Ficha del fondo

MEGAQM FCI Abierto Financiamiento de Infraestructura

Calidad OK

Gerente

MEGA QM S.A.

Depositaria

Banco de Servicios y Transacciones S.A. (BST)

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$64.707.901.939

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAf

Honorarios de gestión

2,13% – 2,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,075% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 45% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA16%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR17%

Dólar· Dólar hard y dólar linked45%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste21%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar linked22,47%
Dólar hard22,32%
Sin clasificar21,23%
CER16,28%
TAMAR/BADLAR8,78%
Tasa fija8,50%
Dual DLK/TAMAR0,43%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)63,04%
Título público soberano12,42%
Fideicomiso financiero8,77%
Título público provincial5,93%
Letras3,86%
Fondos (cuotapartes)3,42%
Pagaré2,55%
Liquidez0,01%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,01%
Titulos de Deuda en Peso Argentina87,85%
ON Pampa Energia C27Dólar hard9,47%
ON YPF Clase 42Dólar hard7,03%
ON Pan Amer. Energy C 18Dólar linked6,74%
Bono Prov Cordoba 2027 COY27CER5,93%
Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked5,50%
ON Pan American C33Dólar linked4,16%
Bono Boncer TX26CER4,15%
Lecer X30N6CER3,86%
ON Epec C1—3,48%
ON GEMSA y CTR C49—3,26%
ON Oldelval Clase 6Dólar hard3,03%
ON MSU S12Tasa fija2,74%
Pagare UMV281060030Tasa fija2,55%
ON Oldelval Clase 5Dólar hard2,53%
Bono Boncer TZXD6CER2,35%
ON Pan Amer. Energy C 17Dólar linked2,25%
ON Oldelval Clase 2—2,17%
ON SPI Energy C2—1,80%
ON YPF Luz Cl10—1,74%
ON Capex C4—1,72%
ON Energias Renovables Las Lomas Clase 1—1,67%
ON YPF Clase XXVIIDólar linked1,63%
ON Vista Gas y Oil Arg C17Dólar linked1,48%
ON Tecpetrol C13—1,20%
ON YPF Luz Clase 14—1,13%
ON GEMSA 19—1,10%
ON Generacion Litoral C1—0,76%
ON Petroqui C Rivadavia PQCOO—0,53%
ON Vista Gas y Oil Arg C25Dólar linked0,45%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR0,43%
ON GEMSA y CTR C50—0,38%
ON 360 Energy Solar C3—0,30%
ON YPF C 20Dólar linked0,22%
ON Genneia Clase 37Dólar hard0,06%
ON GEMSA y CTR C43Dólar linked0,05%
Certificados de Participacion Argentina12,20%
FF Proyecto VIDA CPTAMAR/BADLAR7,82%
FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija1,48%
FCI Cocos Ahorro - Clase CTasa fija1,02%
FF Global Arsa 1TAMAR/BADLAR0,96%
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija0,31%
FCI MAF Money Market - Clase BTasa fija0,24%
FCI IAM Liquidez en Dólares - Clase BDólar hard0,20%
FCI Balanz Capital Money Market Clase CTasa fija0,15%
FCI BM Smart Money Market - Clase BTasa fija0,01%
FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase BDólar hard0,01%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.