Ficha del fondo
Allaria Dólar Ahorro
Calidad OKGerente
Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Plazo Fijo
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$379.181.687
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,35% – 0,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
Inmediato (mismo día)
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 69% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard68,58%
- Tasa fija31,42%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Plazo fijo54,22%
- Liquidez28,44%
- Caución17,34%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades27,25%
- Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense68,54%
- Pzo Fi U$S Bco GaliciaDólar hard19,01%
- Caucion Colocadora $ MervalTasa fija16,61%
- Pzo Fi U$S Bco NacionDólar hard15,58%
- Pzo Fi U$S Bco SupervielleDólar hard5,03%
- Pzo Fi $ Banco de Serv y Transacciones (BST)Tasa fija3,88%
- Pzo Fi U$S Bco PatagoniaDólar hard3,43%
- Pzo Fi U$S Bco SolDólar hard2,64%
- Pzo Fi U$S Bco BBVADólar hard1,32%
- Pzo Fi $ Nvo Bco IndusTasa fija0,79%
- Pzo Fi $ Bco NacionTasa fija0,26%
- Otros Activos—
- Pasivos4,21%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.