Ficha del fondo
Adcap Ahorro Dólares
Calidad parcialGerente
Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Plazo Fijo
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$177.905.836
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,04% – 0,17%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
Inmediato (mismo día)
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 60% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard59,95%
- Tasa fija25,05%
- Sin clasificar14,99%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Plazo fijo39,62%
- Liquidez32,63%
- Caución17,65%
- Título público soberano10,10%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades23,65%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense7,32%
- BC Banco BTG Pactual 160926—2,82%
- BC Banco BTG Pactual 051026—2,81%
- BC Banco BTG Pactual 250926—1,69%
- Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense41,49%
- Pzo Fi U$S Bco CoinagDólar hard14,66%
- Caucion Colocadora $ MervalTasa fija12,23%
- Pzo Fi U$S Banco de Serv y Transacciones (BST)Dólar hard6,75%
- Pzo Fi U$S Bco NacionDólar hard4,51%
- Pzo Fi U$S Bco HipotDólar hard1,69%
- Pzo Fi U$S Bco BibankDólar hard0,82%
- Plazo Fi U$S Bco BACSDólar hard0,56%
- Pzo Fi U$S Bco SolDólar hard0,28%
- Otros Activos—
- Pasivos27,54%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.