Ficha del fondo
Allaria Ahorro
Calidad parcialGerente
Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Plazo Fijo
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$1.134.836.082.265
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,5% – 2,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
Inmediato (mismo día)
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
1,185% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija100,00%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Plazo fijo65,42%
- Liquidez24,11%
- Caución10,46%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades22,33%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina70,27%
- Pzo Fi $ Bco NacionTasa fija10,67%
- Pzo Fi $ Bco CordobaTasa fija10,25%
- Pzo Fi $ Bco BBVATasa fija9,81%
- Caucion Colocadora $ MervalTasa fija9,69%
- Pzo Fi $ Bco SolTasa fija7,56%
- Pzo Fi $ ICBCTasa fija5,33%
- Pzo Fi $ Bco GaliciaTasa fija5,32%
- Pzo Fi $ Bco ValoresTasa fija3,72%
- Pzo Fi $ Bco PatagoniaTasa fija2,68%
- Pzo Fi $ Bco SupervielleTasa fija2,66%
- Pzo Fi $ Nvo Bco IndusTasa fija1,34%
- Pzo Fi $ Nvo Bco Santa FeTasa fija0,45%
- Pzo Fi $ Banco VOIITasa fija0,44%
- Pzo Fi $ Banco de Serv y Transacciones (BST)Tasa fija0,35%
- Otros Activos—
- Pasivos7,40%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.