Ficha del fondo

SBS Renta Fija Total

Calidad OK

Gerente

SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Variable

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$170.889.774.727

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,6%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,199% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 52% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR23%

Dólar· Dólar hard y dólar linked52%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar1%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste24%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar linked34,17%
Sin clasificar24,39%
Tasa fija19,31%
Dólar hard17,50%
TAMAR/BADLAR3,81%
Dual DLK/TAMAR0,83%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)46,46%
Letras17,57%
Pagaré15,21%
Título público soberano13,13%
Plazo fijo2,96%
Título público provincial1,94%
Liquidez1,68%
Fondos (cuotapartes)1,05%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades1,68%
Titulos de Deuda en Peso Argentina81,32%
ON Aluar Serie 6—9,05%
Lelink D30O6Dólar linked8,76%
Lelink D30S6Dólar linked7,93%
ON YPF Clase XXVIIDólar linked4,92%
ON CGC C 39Dólar linked4,79%
Pagare $UMV141060029Tasa fija4,39%
ON Aluar Serie 7—3,62%
Pagare $MAV061060048Tasa fija3,45%
ON BBVA Frances Cl 45Dólar hard2,79%
ON Santander Rio S 32TAMAR/BADLAR2,47%
Bono Ciudad Bs As 130536—1,94%
Pagare $UMV300960060Tasa fija1,76%
Pagare $UMV041160046Tasa fija1,75%
Pagare $UMV101260026Tasa fija1,74%
Pagare $UMV100270026Tasa fija1,71%
ON Telecom C12 TLCDO—1,60%
ON Pampa Energia C13—1,44%
ON Genneia Clase 39—1,41%
ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked1,39%
ON Oldelval Clase 3Dólar hard1,33%
ON Pan American C40Dólar linked1,33%
ON Tarj Naranja C67 S2TAMAR/BADLAR1,28%
ON Telecom C19 TLCKODólar linked1,23%
ON Pan American C26Dólar linked0,97%
Letra Prov Chubut S120 C2—0,90%
ON Vista Gas y Oil Arg C17Dólar linked0,87%
ON Pan American C33Dólar linked0,85%
ON Mastellone Clase 3—0,85%
ON Telecom C14 TLCFO—0,83%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR0,82%
ON Genneia Clase 37Dólar hard0,54%
ON YPF Energia Electrica C21—0,47%
ON Genneia Clase 42—0,45%
ON PCR Clase KDólar linked0,44%
ON GEMSA y CTR C49—0,32%
Pagare $UMV111160016Tasa fija0,22%
Pagare $UMV140370003Tasa fija0,21%
ON Aluar Serie 8—0,18%
ON GEMSA y CTR C43Dólar linked0,15%
ON Bco Patagonia Cl 4—0,12%
ON Agrofina Clase 12—0,04%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina2,96%
Pzo Fi $ Bco NacionTasa fija2,96%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense13,10%
US Treasury Bill 101226Dólar hard3,41%
US Treasury Bill 291026Dólar hard2,49%
US Treasury Bill 170926Dólar hard2,42%
US Treasury Bill 031126Dólar hard2,22%
BC Rakuten 2029Dólar hard0,69%
BC Puma 7.75% 250429Dólar hard0,65%
BC Goldman Sachs 6.15% 160631Dólar hard0,44%
ON Apollo 5.7% 230131—0,43%
ON Jaguar Land Rover 150729—0,35%
Certificados de Participacion Argentina1,05%
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija0,34%
FCI Schroder Liquidez - Clase BTasa fija0,29%
FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase EDólar hard0,24%
FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,18%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.