Ficha del fondo
SBS Renta Dólar Latam
Calidad parcialGerente
SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$25.551.125
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,75%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 83% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard82,85%
- Sin clasificar17,15%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano66,51%
- Obligaciones negociables (ON)24,11%
- Liquidez5,39%
- Fondos (cuotapartes)3,99%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades4,59%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense77,18%
- BR Bono Global 2027 10.12%Dólar hard13,58%
- CL Rep Chile 2027Dólar hard11,70%
- ON Aluar Serie 7—9,74%
- BC Inversiones CMPC 2027Dólar hard9,35%
- Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard9,27%
- ON Pan American C38Dólar hard6,05%
- BC Bco Credito e Inv 2027Dólar hard5,87%
- ON Pan American C37—4,08%
- CL Rep Chile 28Dólar hard3,84%
- BC Arco 32Dólar hard3,03%
- ON Pan Amer. Energy C 12Dólar hard0,66%
- Certificados de Participacion Argentina3,40%
- FCI Cocos Dólar Money Market - Clase CDólar hard3,13%
- FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase EDólar hard0,20%
- FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase BDólar hard0,07%
- Otros Activos—
- Pasivos14,83%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.