Ficha del fondo
SBS Capital Plus
Calidad OKGerente
SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$5.290.856.333
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,5% – 3,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$900
Market share
0,006% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 34% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar linked34,25%
- Dual DLK/TAMAR30,04%
- CER22,33%
- Sin clasificar10,33%
- Tasa fija3,06%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano69,59%
- Letras14,16%
- Obligaciones negociables (ON)9,99%
- Liquidez3,31%
- Fondos (cuotapartes)2,95%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades3,33%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina94,22%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR29,19%
- Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked19,05%
- Lelink D30S6Dólar linked14,23%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER12,66%
- Bono Boncer TZXS8CER9,04%
- ON Agrofina Clase 12—6,08%
- ON Aluar Serie 6—3,96%
- Certificados de Participacion Argentina2,97%
- FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija2,81%
- FCI Novus Liquidez Fondo de Dinero - Clase DTasa fija0,16%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.