Ficha del fondo

Pellegrini Proteccion

Calidad OK

Gerente

Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de La Nacion Argentina

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$108.634.096.197

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAf.ar

Honorarios de gestión

2,17% – 2,75%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,126% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 65% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR5%

Dólar· Dólar hard y dólar linked65%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar13%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste18%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar linked63,52%
Sin clasificar17,84%
Dual DLK/TAMAR12,54%
Tasa fija4,23%
Dólar hard1,26%
TAMAR/BADLAR0,61%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Letras50,59%
Obligaciones negociables (ON)32,54%
Título público soberano12,45%
Fondos (cuotapartes)3,09%
Liquidez0,72%
Fideicomiso financiero0,61%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,71%
Titulos de Deuda en Peso Argentina90,66%
Lelink D30S6Dólar linked24,95%
Lelink D30O6Dólar linked24,94%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR12,28%
ON CGC C 39Dólar linked6,30%
ON Capex C10—6,15%
ON Telecom C14 TLCFO—3,09%
ON Pan American C33Dólar linked3,07%
ON Capex C7—2,25%
ON Pan American C26Dólar linked1,73%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard1,09%
ON Futuros y Opciones.com S4 CBTasa fija1,01%
ON YPF Luz Clase 14—0,83%
ON Vista Gas y Oil Arg C17Dólar linked0,69%
ON Cresud Clase 40—0,47%
ON CGC C 27—0,45%
ON Telecom C19 TLCKODólar linked0,41%
ON Celulosa Argentina C21—0,37%
ON Aluar Serie 6—0,16%
ON GEMSA 17Dólar hard0,14%
ON Pampa Energia C13—0,10%
ON PCR Clase KDólar linked0,09%
ON Vitalcan S1 CBTasa fija0,05%
ON Red Surcos S9 Clase ATasa fija0,03%
ON Vista Gas y Oil Arg C21Dólar linked0,01%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense3,60%
ON Profertil C4—3,60%
Certificados de Participacion Argentina3,65%
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija2,44%
FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija0,54%
FF Global Arsa 1TAMAR/BADLAR0,31%
FF Metalcred 15ATAMAR/BADLAR0,29%
FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,04%
FCI IEB Ahorro - Clase ETasa fija0,03%
Otros Activos—
Pasivos1,38%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.