Ficha del fondo

Pellegrini Desarrollo Arg. Infraest.

Calidad OK

Gerente

Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de La Nacion Argentina

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$359.287.580.735

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónBBBf.ar

Honorarios de gestión

0,9% – 1,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,418% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 51% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA7%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR13%

Dólar· Dólar hard y dólar linked51%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar2%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste27%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar linked37,66%
Sin clasificar26,77%
Dólar hard13,60%
Tasa fija9,08%
CER7,45%
TAMAR/BADLAR3,50%
Dual CER/TAMAR1,93%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)69,05%
Letras13,48%
Fondos (cuotapartes)6,24%
Título público soberano5,57%
Título público provincial3,23%
Fideicomiso financiero2,30%
Liquidez0,13%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,13%
Titulos de Deuda en Peso Argentina71,34%
ON Pan American C26Dólar linked10,22%
Lelink D30S6Dólar linked8,85%
ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked4,00%
ON Telecom C12 TLCDO—3,82%
ON Aluar Serie 6—2,92%
ON Oldelval Clase 3Dólar hard2,55%
ON Pan Amer. Energy C 17Dólar linked2,54%
ON Capex C10—2,41%
ON Vista Gas y Oil Arg C25Dólar linked2,39%
Lecer X29E7CER2,23%
Bono Boncer TZXO6CER2,07%
Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR1,92%
ON CGC C 39Dólar linked1,71%
Bono Prov Cordoba 2027 COY27CER1,70%
Bono Boncer 2027 TZXM7CER1,24%
ON Genneia Clase 38—1,23%
ON Pan American C40Dólar linked1,23%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard1,19%
ON Pampa Energia C13—1,12%
ON YPF Clase XXVIIDólar linked1,01%
ON Genneia Clase 39—0,93%
ON Telecom C14 TLCFO—0,90%
Lecap S30N6Tasa fija0,86%
ON Epec C2—0,83%
ON Vista Gas y Oil Arg C21Dólar linked0,83%
ON Petroqui C Rivadavia Clase QDólar linked0,82%
Letra Prov Bs As PBA27TAMAR/BADLAR0,75%
Lecap S13N6Tasa fija0,73%
Bono Prov Cordoba Clase 6—0,73%
ON Petroqui C Rivadavia PQCOO—0,73%
ON Telecom C19 TLCKODólar linked0,72%
Bonos de Infra.Vial Prov. de Santa Fe—0,71%
ON Pan American C33Dólar linked0,68%
ON Oldelval Clase 2—0,61%
ON YPF Luz Clase 14—0,54%
ON Luz De Tres Picos C4Dólar linked0,50%
ON GEMSA y CTR C43Dólar linked0,49%
ON Edesa Clase 3TAMAR/BADLAR0,44%
ON Vista Gas y Oil Arg C17Dólar linked0,34%
ON YPF Clase XXIVDólar linked0,33%
ON CGC C 27—0,32%
ON PCR Clase KDólar linked0,28%
ON Pan Amer. Energy C 13Dólar linked0,26%
ON Vista Gas y Oil Arg C19Dólar linked0,25%
Bono Boncer TZXD6CER0,17%
Bono La Rioja C1—0,09%
Bono Muni San Isidro—0,06%
ON GEMSA 17Dólar hard0,04%
ON GEMSA 15 GMCGO—0,02%
ON Refi Pampa S3 BTasa fija0,01%
ON Pyme TSB Serie 2Dólar linked0,01%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense19,60%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard3,17%
ON MSU C12—1,78%
ON YPF Clase 42Dólar hard1,62%
ON Oldelval Clase 6Dólar hard1,40%
ON YPF Clase 39Dólar hard0,98%
ON Pampa Energia C26—0,94%
ON Edenor C10 DNCAO—0,93%
ON YPF Luz C24—0,90%
ON CGC C 40—0,87%
ON AES Argentina Gen 060828—0,86%
ON Oiltanking S2Tasa fija0,78%
ON Tecpetrol C10—0,75%
ON Tecpetrol C12Dólar hard0,72%
ON Pan American C31Dólar hard0,49%
ON Vista Gas y Oil Arg C28Dólar hard0,46%
ON Edenor Clase 5—0,45%
ON MSU S15Tasa fija0,44%
ON CGC C 36Dólar hard0,43%
ON Epec C1—0,43%
ON Plaza Logistica C5 ZPC5O—0,43%
ON YPF Clase 34Dólar hard0,36%
ON YPF Clase 37Dólar hard0,12%
ON Edenor Clase 3—0,12%
ON Scania Credit C1—0,12%
Bono Prov Cordoba 010924—0,05%
Bono Prov Cordoba 2026—0,03%
Certificados de Participacion Argentina8,50%
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija1,66%
FCI Inmobiliario Puerto Nizuc FCICTasa fija1,57%
FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,99%
FCI Chaco FCI Money Market - Clase BTasa fija0,85%
FF Global Arsa 1TAMAR/BADLAR0,69%
FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija0,67%
FF Nasa Clase 4 Tramo IIITAMAR/BADLAR0,65%
FF Proyecto VIDA CPTAMAR/BADLAR0,60%
FCI Adblick Granos Plus FCICTasa fija0,23%
FF Sion Conecta Infraestructura Privada S1TAMAR/BADLAR0,19%
FF Nasa Clase 4 Tramo IITAMAR/BADLAR0,12%
FCI Terrazas del Volcan Inmobiliario FCICTasa fija0,11%
FCI GSS Inmobiliario I FCICTasa fija0,09%
FF Nasa Clase 4TAMAR/BADLAR0,04%
FCI Dracma FCIC Inmobiliario - Clase BTasa fija0,03%
FCI IEB Ahorro - Clase ETasa fija0,01%
Otros Activos—
Pasivos0,43%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.