Ficha del fondo
GSS Inmobiliario I FCIC
Calidad OKGerente
Grupo SS S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Cerrado
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$5.219.670.874
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
999 días hábiles
Inversión mínima
$1.000.000
Market share
0,021% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 66% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER66,19%
- Sin clasificar15,60%
- Dólar hard15,35%
- Tasa fija2,87%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano53,34%
- Obligaciones negociables (ON)28,28%
- Letras12,82%
- Fondos (cuotapartes)5,52%
- Liquidez0,04%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,04%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina94,44%
- Bono Boncer TZXD6CER35,62%
- Bono Boncer TX26CER17,72%
- Lecer X30N6CER12,82%
- ON Irsa Clase 25—9,56%
- ON Irsa 2035Dólar hard6,46%
- ON Irsa USD TF 8.75%Dólar hard6,23%
- ON Irsa Clase 18—6,03%
- Certificados de Participacion Argentina5,52%
- FCI Alpha Pesos - Clase ATasa fija2,87%
- FCI Alpha Dólar - Clase ADólar hard2,65%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.