Ficha del fondo
MEGAQM Renta Fija LATAM
Calidad OKGerente
MEGA QM S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$22.198.017
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,7% – 1,4%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 91% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard90,58%
- Sin clasificar9,42%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano91,33%
- Fondos (cuotapartes)6,12%
- Obligaciones negociables (ON)2,36%
- Liquidez0,19%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,19%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense93,70%
- BC Bco Brasil 6.25% 180430Dólar hard6,32%
- BC Cel Arauco 110227Dólar hard6,30%
- CL Rep Chile 28Dólar hard5,65%
- Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard5,55%
- Bono Corporativo 3.625% 010827Dólar hard5,28%
- BC Chile 4.85%Dólar hard5,08%
- BC Inversiones CMPC 2027Dólar hard4,79%
- CL Rep Chile 2027Dólar hard4,38%
- BC Bco Credito e Inv 2027Dólar hard4,33%
- BR Rep Brasil 2030—4,32%
- BC Banco Do Brasil 2029Dólar hard4,13%
- BC Chile 310131Dólar hard3,43%
- BC Bradesco 2030Dólar hard3,26%
- BR Rep Brasil 28Dólar hard3,18%
- BC Celulosa Arauco y Constitución 4.25%Dólar hard3,06%
- BC Banco Santander Chile 3.177% 271031Dólar hard2,70%
- ON AES Argentina Gen 150329Dólar hard2,36%
- BR Brasil 300529—2,27%
- BC Petrobras 100930Dólar hard2,21%
- BC BTG 080429Dólar hard1,99%
- BC Brasil 3 1/4 300926Dólar hard1,92%
- BC GNL Quintero 310729Dólar hard1,74%
- BC Enap 2029Dólar hard1,38%
- BC Bradesco 2027Dólar hard1,38%
- BC Itau Unibanco 270230Dólar hard1,38%
- BC Codelco 300929Dólar hard1,29%
- BC Mercado Libre 2031Dólar hard1,23%
- Bono Paraguay 2.739 200133—0,98%
- BC Enel Chile 010227—0,92%
- BC Enel Chile 160628—0,91%
- Certificados de Participacion Argentina6,12%
- FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase EDólar hard4,06%
- FCI Bull Market Liquidez Dólar - Clase BDólar hard2,02%
- FCI IAM Liquidez en Dólares - Clase BDólar hard0,02%
- FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase BDólar hard0,02%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.