Ficha del fondo

MEGAQM Cobertura

Calidad OK

Gerente

MEGA QM S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$37.002.146.320

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónA+f

Honorarios de gestión

2,44% – 3,2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,031% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 48% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA21%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR13%

Dólar· Dólar hard y dólar linked48%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar7%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste10%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar linked26,69%
Dólar hard21,55%
CER20,82%
Tasa fija11,63%
Sin clasificar10,19%
Dual DLK/TAMAR7,38%
TAMAR/BADLAR1,75%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano56,73%
Letras14,51%
Fondos (cuotapartes)9,70%
Obligaciones negociables (ON)7,87%
Otros4,15%
Pagaré3,56%
Fideicomiso financiero1,75%
Título público provincial1,70%
Liquidez0,04%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,04%
Titulos de Deuda en Peso Argentina84,60%
Lelink D30S6Dólar linked14,55%
Bono Boncer TX26CER13,02%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard11,79%
Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked10,43%
Bono Boncer 2027 TZXM7CER7,85%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR7,40%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard6,40%
ON GEMSA y CTR C49—4,85%
Pagare UMV281060029Tasa fija3,57%
Bono Prov de Buenos Aires TZV28Dólar linked1,70%
ON Futuros y Opciones.com S4 CBTasa fija0,84%
ON Red Surcos S9 Clase ATasa fija0,57%
ON GEMSA y CTR C50—0,57%
ON GEMSA 17Dólar hard0,36%
ON Energias Renovables Las Lomas Clase 1—0,25%
ON YPF Luz Cl10—0,21%
ON TGLT Clase 16—0,17%
ON Luz De Tres Picos C4Dólar linked0,07%
Certificados de Participacion Argentina15,64%
FCI Balanz Capital Money Market Clase CTasa fija4,87%
MAF Cash Dolares I - Clase B—4,16%
FCI IAM Liquidez en Dólares - Clase BDólar hard2,45%
FF Global Arsa 1TAMAR/BADLAR1,75%
FCI IEB Ahorro - Clase ETasa fija1,09%
FCI MAF Money Market - Clase BTasa fija0,72%
FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase EDólar hard0,55%
FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase BDólar hard0,05%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.