Ficha del fondo

Lombard Capital

Calidad OK

Gerente

Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I

Depositaria

Banco Patagonia S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$120.157.462.321

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Calificaciónalta calidad = AA

Honorarios de gestión

0% – 2,24%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,144% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 86% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA3%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR86%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar4%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste6%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Tasa fija60,09%
TAMAR/BADLAR26,15%
Sin clasificar6,08%
Dual Fija/TAMAR4,27%
CER3,41%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Letras30,77%
Obligaciones negociables (ON)26,90%
Plazo fijo16,12%
Fideicomiso financiero6,58%
Título público soberano5,60%
Cheque de pago diferido4,88%
Fondos (cuotapartes)4,65%
Pagaré4,49%
Liquidez0,01%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,01%
Titulos de Deuda en Peso Argentina72,12%
Lecap S13N6Tasa fija12,26%
Lecap S30S6Tasa fija8,81%
Lecap S16O6Tasa fija4,72%
Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR4,24%
Lecer X30S6CER3,39%
ON Arcor C6TAMAR/BADLAR2,51%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR2,19%
ON Rombo Cia Fciera S67Tasa fija1,74%
ON Mercado Pago C8—1,69%
Cheque #MAV201060054Tasa fija1,62%
ON Arcor C4TAMAR/BADLAR1,52%
Bono Bonte 2026 TO26Tasa fija1,32%
Pagare #MAV201060074Tasa fija1,21%
ON Mercado Pago C3TAMAR/BADLAR1,19%
ON Banco de Valores C3TAMAR/BADLAR0,92%
Letra Prov Chubut S118 C2BADLAR0,91%
ON Arcor C3TAMAR/BADLAR0,89%
ON Mastellone Clase 3—0,87%
ON Santander Rio S 31TAMAR/BADLAR0,86%
ON Mercado Pago C6TAMAR/BADLAR0,85%
ON Mercado Pago C5TAMAR/BADLAR0,85%
ON Tarj Naranja C67 S1TAMAR/BADLAR0,85%
ON Banco Hipotecario C11—0,85%
ON Tarj Naranja C66 S1TAMAR/BADLAR0,85%
ON BBVA Frances Cl 46TAMAR/BADLAR0,84%
ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR0,83%
ON BBVA Frances Cl 47TAMAR/BADLAR0,83%
Pagare #MAV290960069Tasa fija0,82%
Pagare #MAV290960070Tasa fija0,82%
Cheque #MAV071060045Tasa fija0,82%
Pagare #MAV131060063Tasa fija0,81%
Cheque #MAV031160022Tasa fija0,80%
Cheque #MAV041160062Tasa fija0,80%
ON Rombo Cia Fciera S64Tasa fija0,67%
ON BACS Clase 19—0,48%
ON Volkswagen Financial Services C15—0,44%
ON Santander Rio S 32TAMAR/BADLAR0,44%
ON Edesa Clase 3TAMAR/BADLAR0,44%
ON Banco Comafi C22TAMAR/BADLAR0,43%
ON Toyota Clase 37TAMAR/BADLAR0,43%
ON ICBC Clase 5 110327TAMAR/BADLAR0,42%
Letra Muni Cordoba S53—0,42%
ON Mirgor Clase 7—0,42%
Cheque #MAV220960058Tasa fija0,41%
Cheque #MAV191060026Tasa fija0,40%
Pagare #MAV191060029Tasa fija0,40%
Pagare #MAV191060030Tasa fija0,40%
ON Banco Hipotecario C13—0,25%
ON ICBC Clase 4 281126—0,21%
ON Volkswagen Financial Services C16TAMAR/BADLAR0,21%
ON Credicuotas Consumo S20Tasa fija0,20%
ON ICBC Clase 8 280827—0,19%
ON PSA Serie 35—0,18%
ON Volkswagen Financial Services C12TAMAR/BADLAR0,17%
Letra Prov Rio Negro S1 031226—0,04%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina16,01%
Pzo Fi $ Bco NacionTasa fija7,60%
Pzo Fi $ Bco Macro BansudTasa fija3,79%
Pzo Fi $ Bco Santander RiTasa fija3,37%
Pzo Fi $ Bco GaliciaTasa fija1,25%
Certificados de Participacion Argentina11,15%
FCI Premier Renta CP $ CCTasa fija2,44%
FF Mercado Credito 48 CATAMAR/BADLAR1,26%
FCI Tango Money Market Dinámico - Clase CTasa fija0,85%
FF Mercado Credito 47 CATAMAR/BADLAR0,84%
FF Mercado Credito 46 CATAMAR/BADLAR0,80%
FF Mercado Credito 50 CATAMAR/BADLAR0,63%
FCI Pionero Pesos Plus - Clase BTasa fija0,59%
FF Mercado Credito 49 CATAMAR/BADLAR0,42%
FF Mercado Credito 45 CATAMAR/BADLAR0,42%
FF Mercado Credito 52 CATAMAR/BADLAR0,41%
FCI Fundcorp Liquidez - Clase CTasa fija0,41%
FF Mercado Credito 53 CATAMAR/BADLAR0,40%
FF Mercado Credito 44 CATAMAR/BADLAR0,26%
FF Mercado Credito 51 CATAMAR/BADLAR0,25%
FF Cuotas Cencosud S59 VDFATAMAR/BADLAR0,25%
FCI BM Smart Money Market - Clase BTasa fija0,23%
FF Mercado Credito 43 CATAMAR/BADLAR0,19%
FF Cuotas Cencosud S60 VDFATAMAR/BADLAR0,17%
FF Cuotas Cencosud S57 VDFATAMAR/BADLAR0,15%
FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,10%
FF Cuotas Cencosud S56 VDFATAMAR/BADLAR0,04%
FF Mercado Credito 39 CATAMAR/BADLAR0,02%
FF Mercado Credito 42 CATAMAR/BADLAR0,02%
Otros Activos—
Pasivos0,71%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.