Ficha del fondo
Fundcorp Liquidez
Calidad OKGerente
CMF Asset Management S.A.U.
Depositaria
Banco C.M.F. S.A.
Clasificación
Plazo Fijo
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$145.216.178.495
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,4% – 2,4%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
Inmediato (mismo día)
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,184% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija100,00%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Plazo fijo54,83%
- Caución31,49%
- Liquidez13,68%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades13,68%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina86,32%
- Pase Colocador ARS BYMATasa fija17,09%
- Pzo Fi $ Bco CordobaTasa fija11,76%
- Pase Colocador ARS MAETasa fija9,24%
- Pzo Fi $ Bco NacionTasa fija6,97%
- Pzo Fi $ Bco SolTasa fija5,63%
- Caucion Colocadora $ MervalTasa fija5,16%
- Pzo Fi $ Bco ProvinciaTasa fija4,86%
- Pzo Fi $ Banco de Serv y Transacciones (BST)Tasa fija4,84%
- Pzo Fi $ Bco MarivaTasa fija4,16%
- Pzo Fi $ Bco SupervielleTasa fija4,15%
- Pzo Fi $ Bco BACSTasa fija3,46%
- Pzo Fi $ Nvo Bco ChacoTasa fija2,77%
- Pzo Fi $ Bco Santander RiTasa fija2,07%
- Pzo Fi $ Bco PatagoniaTasa fija1,39%
- Pzo Fi $ Bco WilobankTasa fija1,39%
- Pzo Fi $ Bco BBVATasa fija1,38%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.