Ficha del fondo
Gainvest Balanceado
Calidad OKGerente
StoneX Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$13.270.413.332
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,016% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 100% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER99,69%
- Tasa fija0,31%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano98,20%
- Liquidez1,49%
- Fondos (cuotapartes)0,31%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades1,49%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina98,33%
- Bono del Tesoro Nacional TZXO7CER30,79%
- Bono Boncer TZXS7CER24,25%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER19,35%
- Bono Boncer TZXD7CER12,59%
- Bono Boncer 2028 TZXM8CER11,35%
- Certificados de Participacion Argentina0,31%
- FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,31%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.