Ficha del fondo

ConoSur Renta Fija Corporativa

Calidad OK

Gerente

Cono Sur S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$27.692.349

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,36% – 1,46%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 34% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR14%

Dólar· Dólar hard y dólar linked34%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste51%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Sin clasificar51,30%
Dólar hard34,15%
Tasa fija14,11%
UVA0,44%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)82,85%
Pagaré11,76%
Fondos (cuotapartes)4,73%
Caución0,36%
Cheque de pago diferido0,17%
Liquidez0,13%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,13%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense95,07%
ON Banco de Galicia 33 BYZ2O—5,39%
ON YPF Clase 39Dólar hard4,51%
ON Vista Gas y Oil Arg C26—3,93%
ON Banco Nacion Argentina Clase 2—3,60%
ON BBVA Frances Cl 50Dólar hard3,59%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard3,34%
ON Tecpetrol C12Dólar hard3,14%
ON Central Puerto Clase D—2,97%
ON Genneia Clase 47—2,93%
ON CNH Arg. C11—2,58%
ON Profertil C3Dólar hard2,48%
ON Pampa Energia C27Dólar hard2,40%
ON Petroqui C Rivadavia PQCTO—2,40%
ON Pluspetrol Clase 2—2,33%
ON Banco Nacion Argentina Clase 5—2,30%
ON Scania Credit C4—2,19%
ON CNH Arg. C10—2,05%
ON Telecom 9.5% 2031Dólar hard2,04%
ON Loma Negra C6—1,88%
ON YPF Clase 42Dólar hard1,84%
ON Supervielle Clase W—1,82%
ON Pampa Energia C21Dólar hard1,73%
ON PCR Clase R—1,64%
ON Oldelval Clase 6Dólar hard1,64%
ON Pan American C36—1,63%
ON Banco Macro Clase G—1,58%
ON Cresud Clase 53—1,50%
ON Futuros y Opciones.com S4 CATasa fija1,41%
ON Loma Negra C5Dólar hard1,34%
ON Oiltanking S3Tasa fija1,19%
ON YPF Luz C20—1,12%
ON Plaza Logistica C5 ZPC5O—1,10%
ON Irsa Clase 23—0,81%
ON Central Puerto Clase C—0,77%
Pagare #UPR181160006Tasa fija0,77%
ON Central Puerto Clase E—0,73%
Pagare #UBI280960004Tasa fija0,72%
ON John Deere Cia. Fin C19—0,70%
ON Genneia Clase 48—0,60%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard0,57%
Pagare #UBI280960002Tasa fija0,54%
Pagare #UPO200470001Tasa fija0,52%
ON Plaza Logistica C3 ZPC3O—0,52%
ON Telecom C28—0,51%
Pagare #UPO060970001Tasa fija0,51%
Pagare #UPO010970001Tasa fija0,51%
Pagare #UPO280170003Tasa fija0,42%
ON Scania Credit C2—0,42%
ON Scania Credit C1—0,38%
Pagare #UDO311060007Tasa fija0,37%
Pagare #UTD250960001Tasa fija0,36%
ON YPF Clase 43Dólar hard0,36%
Pagare #UAR100370001Tasa fija0,35%
Pagare #UCE280770001Tasa fija0,34%
Pagare #UTD100670002Tasa fija0,34%
Pagare #UPO261170007Tasa fija0,33%
Pagare #UPO261170006Tasa fija0,33%
ON Scania Credit C3—0,27%
Pagare #UPR081260001Tasa fija0,23%
ON John Deere Cia. Fin C18—0,22%
Pagare #UCE181160001Tasa fija0,20%
Pagare #UTD111160001Tasa fija0,18%
Pagare #UFT071260002Tasa fija0,18%
Pagare #UFT011260003Tasa fija0,18%
Pagare #UFT130770001Tasa fija0,17%
Pagare #UNE150570001Tasa fija0,17%
Pagare #UPO230470001Tasa fija0,17%
Pagare #UPO260270001Tasa fija0,17%
Cheque #UCU150770002Tasa fija0,17%
ON Oiltanking S4 C2—0,15%
Pagare #UPO170270001Tasa fija0,14%
Pagare #UTD100770001Tasa fija0,14%
ON Plaza Logistica C15—0,13%
ON Tecpetrol C9—0,12%
Pagare #UCU151160001Tasa fija0,12%
Pagare #UCU121260001Tasa fija0,12%
Pagare #URE151070004Tasa fija0,11%
Pagare #UNE291060003Tasa fija0,10%
Pagare #UNE051160003Tasa fija0,10%
Pagare #UNE021160004Tasa fija0,10%
Pagare #UFT040470001Tasa fija0,09%
Pagare #UFT160370001Tasa fija0,09%
Pagare #UFT110370001Tasa fija0,09%
ON Pan American C35Dólar hard0,09%
ON Pluspetrol Clase 3—0,09%
Pagare #UBI150960001Tasa fija0,09%
Pagare #UPO011060001Tasa fija0,09%
Pagare #UPO011060002Tasa fija0,09%
Pagare #UNE200170001Tasa fija0,09%
Pagare #UAR160870002Tasa fija0,09%
Pagare #UAR151070002Tasa fija0,09%
Pagare #UAR160970005Tasa fija0,09%
Pagare #UPR020570001Tasa fija0,09%
Pagare #UPR020570002Tasa fija0,09%
Pagare #UVA300870001UVA0,09%
Pagare #UPR130870001Tasa fija0,08%
Pagare #UPR060970001Tasa fija0,08%
Pagare #UCU120870001Tasa fija0,08%
Pagare #UPR160470001Tasa fija0,07%
Pagare #UPR300470001Tasa fija0,07%
Pagare #UPR230470001Tasa fija0,07%
Pagare #URE290770001Tasa fija0,07%
Pagare #URE270770001Tasa fija0,07%
Pagare #UVA150470001UVA0,07%
Pagare #UVA150470002UVA0,07%
Pagare #UVA150470003UVA0,07%
Pagare #UVA150470004UVA0,07%
Pagare #UVA150470005UVA0,07%
Pagare #URE151070005Tasa fija0,06%
Pagare #URE151070001Tasa fija0,06%
Pagare #UAC090270001Tasa fija0,06%
Pagare #UAC230270001Tasa fija0,06%
Pagare #UCU031260001Tasa fija0,06%
Pagare #UCU030270001Tasa fija0,06%
Pagare #UCU121260002Tasa fija0,06%
Pagare #UCU190170001Tasa fija0,06%
Pagare #UCU260170001Tasa fija0,06%
Pagare #UNE300870001Tasa fija0,05%
Pagare #URE151070003Tasa fija0,05%
ON Oldelval Clase 5Dólar hard0,04%
Pagare #UCU030170002Tasa fija0,04%
Pagare #URE151070006Tasa fija0,02%
ON Aluar Serie 7—0,01%
ON Oiltanking S4 C1—0,01%
ON Tecpetrol C13—0,01%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense0,36%
Caucion Colocadora U$S MervalDólar hard0,36%
Certificados de Participacion Argentina4,74%
FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase EDólar hard3,61%
FCI IAM Liquidez en Dólares - Clase BDólar hard1,13%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.