Ficha del fondo

Compass Renta Fija II

Calidad OK

Gerente

Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$108.284.914.675

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónBBBf.ar

Honorarios de gestión

0,55% – 3,25%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,109% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 35% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA18%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR11%

Dólar· Dólar hard y dólar linked35%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar5%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)1%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste31%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard32,46%
Sin clasificar30,74%
CER18,42%
TAMAR/BADLAR8,28%
Tasa fija2,42%
Dual DLK/TAMAR2,24%
Dólar linked2,04%
Dual CER/TAMAR1,87%
Renta variable0,87%
Dual Fija/TAMAR0,66%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano34,31%
Título público provincial31,47%
Obligaciones negociables (ON)27,12%
Letras2,66%
Otros1,47%
Plazo fijo1,03%
Acciones0,86%
Fondos (cuotapartes)0,66%
Fideicomiso financiero0,24%
Liquidez0,19%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,19%
Titulos de Deuda en Peso Argentina95,26%
Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard7,09%
Bono Prov Cordoba 2029 CO27DDólar hard5,54%
Bono Prov Cordoba 030235—5,06%
Bono Buenos Aires 2037—4,77%
Bono Disc ARS Ley AR DICPCER4,76%
Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—4,68%
ON YPF Clase 34Dólar hard3,19%
Bono Boncer TZXD6CER2,83%
Bono Prov Cordoba 2032—2,74%
Bonos Rep Argentina GD35Dólar hard2,64%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR2,20%
Bono Boncer TZX28CER2,08%
Boncer Mendoza C2CER1,54%
Boncer Mendoza C1CER1,51%
Bono Ciudad Bs As 261133—1,49%
ON YPF Clase 28Dólar hard1,42%
Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR1,35%
ON Pampa Energia C13—1,31%
Bono Prov Cordoba Clase 4—1,30%
Bono Prov Mendoza TAMAR C2TAMAR/BADLAR1,28%
Bono Boncer 2027 TZXM7CER1,25%
Bonos Rep Argentina GD30Dólar hard1,21%
Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR1,18%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—1,15%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard1,10%
Bono Prov Santa Fe 2027 SF27DDólar hard1,07%
ON YPF Luz C18 YFCJO—1,05%
Letra Prov Bs As PBA28CER1,05%
ON Vista Gas y Oil Arg C28Dólar hard1,04%
Bono Boncer TZXD7CER1,01%
ON Banco de Cordoba C5—0,96%
ON Banco Nacion Argentina Clase 3CER0,95%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard0,88%
Bono Prov Cordoba Clase 6—0,85%
Bono Prov de Buenos Aires PBM27BADLAR0,79%
ON Pampa Energia C26—0,76%
ON Central Puerto Clase C—0,75%
ON Pluspetrol Clase 5Dólar hard0,70%
Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR0,65%
ON Tecpetrol C12Dólar hard0,62%
ON YPF 2029Dólar hard0,62%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard0,61%
Boncer TZXY7CER0,56%
Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked0,55%
Bonos Rep Argentina 2029Dólar hard0,53%
ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked0,52%
Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR0,49%
Bono Prov de Buenos Aires PBM28—0,49%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR0,48%
ON Santander Rio S 31TAMAR/BADLAR0,48%
ON Tarj Naranja C67 S1TAMAR/BADLAR0,47%
ON BBVA Frances Cl 38TAMAR/BADLAR0,47%
ON Bco Provincia Cl 4—0,47%
ON TGS C4 Reg SDólar hard0,46%
ON PCR Clase KDólar linked0,46%
ON Banco Prov Clase 6TAMAR/BADLAR0,46%
ON Pan American C38Dólar hard0,45%
ON Oldelval Clase 3Dólar hard0,44%
Letra Prov Bs As XB2S6CER0,43%
ON Santander Rio S 32TAMAR/BADLAR0,39%
Bono Prov Neuquen 2028 NDT11—0,39%
Bonos Rep Argentina GD41Dólar hard0,39%
ON Arcor C3TAMAR/BADLAR0,39%
ON ICBC Clase 4 281126—0,38%
ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR0,37%
Bonos de Infra.Vial Prov. de Santa Fe—0,33%
Bonos Rep Argentina AE38Dólar hard0,30%
Bono Neuquen NDG34Dólar hard0,29%
ON BBVA Frances Cl 46TAMAR/BADLAR0,28%
Bono Prov Mendoza 2029—0,27%
Bono Prov Cordoba Clase 5—0,27%
ON Arcor C6TAMAR/BADLAR0,26%
ON CGC C 38Dólar linked0,26%
ON Rombo Cia Fciera S65Tasa fija0,24%
ON Rombo Cia Fciera S66Tasa fija0,24%
ON Genneia Clase 49Dólar hard0,23%
ON GEMSA y CTR C43Dólar linked0,22%
Bono Muni Cordoba S1 26032027BADLAR0,20%
Bonos Rep Argentina GD38Dólar hard0,20%
ON ICBC Clase 5 110327TAMAR/BADLAR0,19%
ON Capex C7—0,17%
ON PSA Serie 35—0,17%
Bonos Rep Argentina GD29Dólar hard0,16%
ON Pan Amer. Energy C 12Dólar hard0,15%
Bono Prov Cordoba 2027 COY27CER0,15%
ON Cresud Clase 40—0,14%
ON MSU S11Tasa fija0,14%
ON YPF Clase 31Dólar hard0,14%
Bono CABA 2028 BDC28BADLAR0,12%
ON BACS Clase 19—0,09%
Bono Muni Cordoba S2 13022027BADLAR0,09%
ON Edenor C10 DNCAO—0,09%
ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard0,07%
ON Generacion Litoral C1—0,07%
ON Pampa Energia 2026 9.5%Dólar hard0,05%
ON Rombo Cia Fciera S61Tasa fija0,05%
ON Toyota Clase 34—0,03%
ON Rombo Cia Fciera S58Tasa fija0,02%
ON Genneia Clase 37Dólar hard0,02%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina1,03%
Pzo Fi $ Bco GaliciaTasa fija1,03%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense0,31%
Bono CABA 01062027Dólar hard0,31%
Participaciones Accionarias Argentina0,86%
YPF S.A.Renta variable0,57%
Loma Negra S.A.Renta variable0,29%
Certificados de Participacion Argentina0,90%
FCI Fima Premium Clase BTasa fija0,64%
FF Mercado Credito 47 CATAMAR/BADLAR0,24%
FCI Zofingen Pesos Ya - Clase ATasa fija0,01%
FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,01%
Otros Activos1,47%
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.