Ficha del fondo
Zofingen Pesos Ya
Calidad OKGerente
Zofingen Investment S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Plazo Fijo
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$40.403.126.813
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,2% – 3,25%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
Inmediato (mismo día)
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,046% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija100,00%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Plazo fijo32,58%
- Liquidez32,08%
- Caución19,83%
- Cheque de pago diferido9,32%
- Pagaré4,73%
- Otros1,45%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades32,05%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina15,52%
- Pagare #MAV271060049Tasa fija2,39%
- Pagare #MAV241160028Tasa fija2,34%
- Cheque E *MAV220901524Tasa fija1,65%
- Factura E %EVA200900005Tasa fija1,45%
- Cheque E *MAV260901422Tasa fija0,84%
- Cheque E *MAV140901686Tasa fija0,80%
- Cheque E *MAV110901727Tasa fija0,79%
- Cheque E *MAV181101159Tasa fija0,78%
- Cheque E *MAV180901567Tasa fija0,69%
- Cheque E *MAV051001315Tasa fija0,62%
- Cheque E *MAV081001175Tasa fija0,45%
- Cheque E *MAV081001176Tasa fija0,45%
- Cheque E *MAV081001177Tasa fija0,45%
- Cheque E *MAV181101161Tasa fija0,43%
- Cheque E *MAV191000811Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV191000801Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV141001727Tasa fija0,14%
- Cheque E *MAV181101152Tasa fija0,09%
- Cheque E *MAV181101153Tasa fija0,09%
- Cheque E *MAV181101158Tasa fija0,08%
- Cheque E *MAV121101154Tasa fija0,07%
- Cheque E *MAV181101156Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV181101155Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV181101154Tasa fija0,05%
- Cheque E *MAV181101157Tasa fija0,04%
- Cheque E *MAV181101150Tasa fija0,04%
- Cheque E *MAV181101151Tasa fija0,04%
- Cheque E *MAV121101155Tasa fija0,04%
- Cheque E *MAV191000807Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV191000805Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV191000812Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV191000802Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV191000804Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV191000806Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV191000803Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV191000810Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV191000809Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV181101160Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV121101153Tasa fija0,01%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina52,36%
- Pase Colocador ARS BYMATasa fija12,38%
- Caucion Colocadora $ MervalTasa fija7,43%
- Pzo Fi $ Bco CordobaTasa fija6,43%
- Pzo Fi $ Bco BibankTasa fija5,84%
- Pzo Fi $ Bco SolTasa fija4,26%
- Pzo Fi $ Bco GaliciaTasa fija3,93%
- Pzo Fi $ Bco MarivaTasa fija2,86%
- Pzo Fi $ Nvo Bco Santa FeTasa fija2,53%
- Pzo Fi $ Bco CMFTasa fija2,52%
- Pzo Fi $ Banco de Serv y Transacciones (BST)Tasa fija2,06%
- Pzo Fi $ Bco ProvinciaTasa fija1,28%
- Pzo Fi $ Bco PatagoniaTasa fija0,84%
- Otros Activos—
- Pasivos0,07%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.