Ficha del fondo

Cocos Dólares Plus

Calidad OK

Gerente

Cocos Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$316.783.661

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,5% – 1,75%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 66% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR5%

Dólar· Dólar hard y dólar linked66%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste29%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard65,89%
Sin clasificar29,12%
Tasa fija4,99%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)33,37%
Fondos (cuotapartes)26,63%
Caución21,94%
Título público soberano8,47%
Plazo fijo6,29%
Otros2,80%
Cheque de pago diferido0,45%
Liquidez0,05%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,05%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense MEP42,36%
ON CT Barragan C10—9,63%
ON Pampa Energia C28—7,43%
Bono Bonar 2029 AO29Dólar hard3,86%
Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard3,52%
ON Credicuotas Consumo S23Tasa fija3,17%
ON Pampa Energia C26—3,03%
ON YPF Clase 43Dólar hard2,22%
ON Tecpetrol C13—1,29%
ON Central Puerto Clase E—1,25%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard1,13%
ON Bco Provincia Cl 5 PVC5O—1,05%
ON Banco Hipotecario C15—0,79%
ON Futuros y Opciones.com S4 CATasa fija0,64%
ON Supervielle Clase X—0,49%
ON Cresud Clase 52—0,46%
ON Irsa Clase 25—0,43%
ON Banco Mariva S3 060727Tasa fija0,32%
ON Oldelval Clase 6Dólar hard0,32%
ON Central Puerto Clase D—0,32%
ON Agronorte S3 CATasa fija0,25%
ON Convertible Fiplasto C1—0,22%
ON Hijos S. Muñoz C3 S2Tasa fija0,10%
ON Pampa Energia C27Dólar hard0,07%
ON Irsa Clase 18—0,05%
Cheque #UMV280980003Tasa fija0,01%
Cheque #UMV280870002Tasa fija0,01%
Cheque #UMV280790001Tasa fija0,01%
Cheque #UMV280780002Tasa fija0,01%
Cheque #UMV280690002Tasa fija0,01%
Cheque #UMV280670003Tasa fija0,01%
Cheque #UMV280590001Tasa fija0,01%
Cheque #UMV280580002Tasa fija0,01%
Cheque #UMV280490002Tasa fija0,01%
Cheque #UMV280890002Tasa fija0,01%
Cheque #UMV281070004Tasa fija0,01%
Cheque #UMV280990001Tasa fija0,01%
Cheque #UMV280400001Tasa fija0,01%
Cheque #UMV280390001Tasa fija0,01%
Cheque #UMV280370002Tasa fija0,01%
Cheque #UMV280300001Tasa fija0,01%
Cheque #UMV280200002Tasa fija0,01%
Cheque #UMV280190001Tasa fija0,01%
Cheque #UMV280180002Tasa fija0,01%
Cheque #UMV280100002Tasa fija0,01%
Cheque #UMV280960014Tasa fija0,01%
Cheque #UMV280500001Tasa fija0,01%
Cheque #UMV281260025Tasa fija0,01%
Cheque #UMV281170001Tasa fija0,01%
Cheque #UMV281160006Tasa fija0,01%
Cheque #UMV281080002Tasa fija0,01%
Cheque #UMV280170006Tasa fija0,01%
Cheque #UMV280270012Tasa fija0,01%
Cheque #UMV280280004Tasa fija0,01%
Cheque #UMV280290002Tasa fija0,01%
Cheque #UMV280380003Tasa fija0,01%
Cheque #UMV280470021Tasa fija0,01%
Cheque #UMV280480007Tasa fija0,01%
Cheque #UMV280570006Tasa fija0,01%
Cheque #UMV280680003Tasa fija0,01%
Cheque #UMV280770007Tasa fija0,01%
Cheque #UMV280880003Tasa fija0,01%
Cheque #UMV280970002Tasa fija0,01%
Cheque #UMV281060056Tasa fija0,01%
Cheque #UMV281090002Tasa fija0,01%
Cheque #UMV281290002Tasa fija0,01%
Cheque #UMV281280002Tasa fija0,01%
Cheque #UMV281270004Tasa fija0,01%
Cheque #UMV281190001Tasa fija0,01%
Cheque #UMV281180001Tasa fija0,01%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense MEP28,37%
Caucion Colocadora U$S MervalDólar hard22,05%
Pzo Fi U$S Bco BBVADólar hard3,16%
Pzo Fi U$S Bco SupervielleDólar hard3,16%
Certificados de Participacion Argentina29,57%
FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase BDólar hard9,11%
FCI 1822 Raices Ahorro Dólares - Clase ADólar hard3,80%
FCI Pellegrini Money Market USD - Clase BDólar hard3,17%
FCI Schroder Liquidez Dolares - Clase BDólar hard3,16%
FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase EDólar hard2,98%
SBS Liquidez USD - Clase B—2,18%
FCI IAM Liquidez en Dólares - Clase BDólar hard1,31%
FCI Balanz Money Market USD - Clase BDólar hard1,10%
FCI Consultatio Liquidez Dólar - Clase CDólar hard0,63%
FCI Megaqm Liquidez Dólar - Clase BDólar hard0,63%
MAF Cash Dolares I - Clase B—0,63%
FCI Bull Market Liquidez Dólar - Clase BDólar hard0,47%
FCI Toronto Trust Money Market Dólar - Clase BDólar hard0,32%
FCI Allaria Lendar Creditos - Clase ATasa fija0,08%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.