Ficha del fondo
Pellegrini Money Market USD
Calidad OKGerente
Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de La Nacion Argentina
Clasificación
Plazo Fijo
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$40.880.542
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,1% – 0,15%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
Inmediato (mismo día)
Inversión mínima
$100
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 100% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard100,00%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Plazo fijo62,38%
- Caución26,90%
- Liquidez10,72%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades10,72%
- Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense89,28%
- Pzo Fi U$S Bco SupervielleDólar hard19,61%
- Pzo Fi U$S Bco GaliciaDólar hard18,73%
- Pzo Fi U$S Bco BiceDólar hard13,74%
- Caucion Colocadora U$S MAEDólar hard9,78%
- Caucion Colocadora U$S BYMADólar hard9,78%
- Pase Colocador USD BYMADólar hard7,34%
- Pzo Fi U$S Nvo Bco IndusDólar hard5,39%
- Pzo Fi U$S Bco ComafiDólar hard4,90%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.