Ficha del fondo

Cocos Ahorro Dólares

Calidad OK

Gerente

Cocos Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$291.620.315

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,25% – 2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 93% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR6%

Dólar· Dólar hard y dólar linked93%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste1%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard90,99%
Tasa fija5,74%
Dólar linked1,81%
Sin clasificar1,45%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)34,25%
Caución18,61%
Fondos (cuotapartes)17,24%
Título público soberano13,79%
Plazo fijo13,57%
Liquidez2,30%
Pagaré0,24%
Otros0,01%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades2,25%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense MEP47,12%
ON Banco de Galicia 33 BYZ1ODólar hard16,11%
ON Banco de Galicia 32 BYY2ODólar hard5,90%
US Treasury Bill 151140Dólar hard5,07%
US Treasury Bill 310128Dólar hard5,06%
ON Credicuotas Consumo S21Tasa fija3,50%
US Treasury Note 151135Dólar hard3,24%
ON Credicuotas Consumo S19Tasa fija1,75%
ON Banco Hipotecario C14Dólar linked1,73%
ON BBVA Frances Cl 50Dólar hard1,68%
ON Banco de Galicia 31 BYCXODólar hard1,40%
ON Tecpetrol C11—0,72%
ON Banco de Valores C4—0,35%
ON John Deere Cia. Fin C14—0,18%
Pagare #UBI200170001Tasa fija0,17%
ON John Deere Cia. Fin C17—0,09%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard0,09%
Pagare #UPO301260002Tasa fija0,03%
Pagare #UPO290170001Tasa fija0,03%
ON Aeropuertos 2000 C11—0,03%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense MEP31,43%
Caucion Colocadora U$S MervalDólar hard18,17%
Pzo Fi U$S Nvo Bco IndusDólar hard8,11%
Pzo Fi U$S Bco SupervielleDólar hard3,43%
Pzo Fi U$S Bco BBVADólar hard1,71%
Certificados de Participacion Argentina16,84%
FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase BDólar hard9,61%
FCI Schroder Liquidez Dolares - Clase BDólar hard3,09%
FCI 1822 Raices Ahorro Dólares - Clase ADólar hard2,06%
FCI BAVSA Ahorro Dólar - Clase BDólar hard1,03%
FCI Consultatio Liquidez Dólar - Clase CDólar hard0,69%
FCI Balanz Money Market USD - Clase BDólar hard0,34%
FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase EDólar hard0,01%
Premier Corto Plazo en Dólares - Clase A—0,01%
Otros Activos—
Pasivos2,36%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.