Ficha del fondo

Pellegrini Integral

Calidad OK

Gerente

Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de La Nacion Argentina

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$15.041.434.955

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónA-

Honorarios de gestión

2,38% – 2,75%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,017% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 38% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA38%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR9%

Dólar· Dólar hard y dólar linked20%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)33%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER38,37%
Renta variable32,91%
Dólar hard19,76%
Tasa fija8,97%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano57,41%
Acciones32,50%
Fondos (cuotapartes)5,37%
Letras3,48%
Liquidez1,24%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades1,25%
Titulos de Deuda en Peso Argentina41,82%
Bono Boncer TZX28CER20,98%
Bono Boncer TZXO6CER8,09%
Bono Boncer TZXD7CER4,70%
Bono Boncer 2027 TZXM7CER4,52%
Lecap S13N6Tasa fija3,52%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense19,72%
Bonos Rep Argentina AL35Dólar hard13,92%
Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard5,80%
Participaciones Accionarias Argentina32,84%
YPF S.A.Renta variable20,19%
Banco Macro S.A.Renta variable8,21%
Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable4,44%
Certificados de Participacion Argentina5,43%
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija4,30%
FCI Zofingen Pesos Ya - Clase ATasa fija0,83%
FCI IEB Ahorro - Clase ETasa fija0,16%
FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija0,11%
FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,03%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.