Ficha del fondo

Pellegrini Renta Fija

Calidad OK

Gerente

Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de La Nacion Argentina

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$379.755.031.775

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA

Honorarios de gestión

1,9% – 2,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,433% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 91% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA3%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR91%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste5%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Tasa fija73,84%
TAMAR/BADLAR17,57%
Sin clasificar5,17%
CER3,43%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Letras38,29%
Plazo fijo19,30%
Obligaciones negociables (ON)14,72%
Título público soberano11,12%
Cheque de pago diferido6,48%
Fideicomiso financiero5,36%
Fondos (cuotapartes)2,65%
Pagaré1,29%
Caución0,78%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Peso Argentina72,35%
Lecap S30N6Tasa fija13,19%
Lecap S13N6Tasa fija9,91%
Lecap S30S6Tasa fija7,76%
Bono del Tesoro Nacional T15E7Tasa fija5,44%
Lecap S29E7Tasa fija3,24%
Bono del Tesoro Nacional TML27TAMAR/BADLAR2,89%
Lecap S16O6Tasa fija2,87%
Bono Boncer TZXO6CER2,29%
ON Banco Hipotecario C11—1,36%
Pagare #MAV081060054Tasa fija1,30%
ON Mirgor Clase 7—1,17%
Lecer X30N6CER1,16%
ON BBVA Frances Cl 47TAMAR/BADLAR0,85%
ON Tarj Naranja C67 S1TAMAR/BADLAR0,83%
Cheque E *MAV071001447Tasa fija0,78%
Cheque E *MAV141001802Tasa fija0,77%
Bono del Tesoro Nacional TMG28TAMAR/BADLAR0,57%
ON Santander Rio S 32TAMAR/BADLAR0,56%
ON Toyota Clase 39TAMAR/BADLAR0,56%
ON Rombo Cia Fciera S67Tasa fija0,55%
ON Banco Comafi C22TAMAR/BADLAR0,55%
ON Santander Rio S 31TAMAR/BADLAR0,55%
ON BBVA Frances Cl 46TAMAR/BADLAR0,54%
ON NBD Chaco Clase 1TAMAR/BADLAR0,54%
ON Bco Provincia Cl 4—0,54%
ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR0,53%
ON Volkswagen Financial Services C15—0,53%
ON BBVA Frances Cl 41TAMAR/BADLAR0,53%
ON ICBC Clase 5 110327TAMAR/BADLAR0,53%
Cheque E *MAV131060077Tasa fija0,52%
Cheque E *MAV131001581Tasa fija0,52%
Cheque E *MAV131001580Tasa fija0,52%
Cheque E *MAV091001399Tasa fija0,52%
Cheque E *MAV091001400Tasa fija0,52%
Cheque E *MAV061101185Tasa fija0,51%
Cheque E *MAV061101184Tasa fija0,51%
Letra Prov Chubut S119 C1—0,42%
ON BACS Clase 19—0,41%
ON Volkswagen Financial Services C12TAMAR/BADLAR0,40%
ON Credicuotas Consumo S22Tasa fija0,36%
ON Bco Serv Transac C27TAMAR/BADLAR0,28%
ON Toyota Clase 37TAMAR/BADLAR0,27%
ON Rombo Cia Fciera S64Tasa fija0,27%
ON ICBC Clase 4 281126—0,27%
ON Mercado Pago C3TAMAR/BADLAR0,27%
ON Mercado Pago C6TAMAR/BADLAR0,27%
ON ICBC Clase 7 170627TAMAR/BADLAR0,26%
ON Toyota Clase 34—0,23%
ON Grupo ST C15TAMAR/BADLAR0,22%
Cheque E *MAV120201165Tasa fija0,19%
Cheque E *MAV120201163Tasa fija0,19%
Cheque E *MAV120201162Tasa fija0,19%
Cheque E *MAV120201161Tasa fija0,19%
Cheque E *MAV120201164Tasa fija0,19%
ON Banco de Valores C3TAMAR/BADLAR0,15%
ON NewSan Clase 23—0,14%
ON Credito Directo C31TAMAR/BADLAR0,14%
ON Banco Hipotecario C13—0,13%
Cheque E *MAV121201609Tasa fija0,10%
Cheque E *MAV121201610Tasa fija0,10%
Cheque E *MAV121201611Tasa fija0,10%
Cheque E *MAV121201608Tasa fija0,10%
ON Red Surcos S14 Clase CTasa fija0,02%
ON Red Surcos S13Tasa fija0,01%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina20,22%
Pzo Fi $ Bco BBVATasa fija6,83%
Pzo Fi $ Bco GaliciaTasa fija5,11%
Pzo Fi $ Bco PatagoniaTasa fija4,92%
Pzo Fi $ Bco Santander RiTasa fija2,57%
Caucion Colocadora $ BYMATasa fija0,79%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense—
Certificados de Participacion Argentina8,07%
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija1,20%
FF Mercado Credito 53 CATAMAR/BADLAR0,76%
FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija0,68%
FF Mercado Credito 47 CATAMAR/BADLAR0,52%
FF Mercado Credito 51 CATAMAR/BADLAR0,52%
FF AySA S2TAMAR/BADLAR0,45%
FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,40%
FF Megabono 348 Clase ATAMAR/BADLAR0,35%
FF Consubond S202 Clase ATAMAR/BADLAR0,33%
FCI Zofingen Pesos Ya - Clase ATasa fija0,27%
FF Mercado Credito 48 CATAMAR/BADLAR0,26%
FF Mercado Credito 50 CATAMAR/BADLAR0,26%
FF Mercado Credito 46 CATAMAR/BADLAR0,26%
FF Mercado Credito 52 CATAMAR/BADLAR0,22%
FF Megabono 353 Clase ATAMAR/BADLAR0,22%
FF Megabono 349 Clase ATAMAR/BADLAR0,20%
FF Mercado Credito 44 CATAMAR/BADLAR0,17%
FF Megabono 357 Clase ATAMAR/BADLAR0,13%
FF Pedidos Ya S1TAMAR/BADLAR0,13%
FF Mercado Credito 45 CATAMAR/BADLAR0,12%
FF Fiducar 34 Clase ATAMAR/BADLAR0,08%
FCI Mercadolibre Cerrado De CréditosTasa fija0,08%
FF Megabono 345 Clase ATAMAR/BADLAR0,07%
FF Fiducar 33 Clase ATAMAR/BADLAR0,06%
FF Coppel S1 CATAMAR/BADLAR0,05%
FF AySA S1TAMAR/BADLAR0,04%
FF Moni Mobile 18 ATAMAR/BADLAR0,04%
FCI IEB Ahorro - Clase ETasa fija0,04%
FF Metalcred 17ATAMAR/BADLAR0,03%
FF Megabono 320 Clase ATAMAR/BADLAR0,03%
FF Megabono 322 Clase ATAMAR/BADLAR0,02%
FF Megabono 333 Clase ATAMAR/BADLAR0,02%
FF Megabono 336 Clase ATAMAR/BADLAR0,02%
FF Megabono 339 Clase ATAMAR/BADLAR0,02%
FF AMFAyS S49 Clase ATAMAR/BADLAR0,01%
FF AMFAyS S50 Clase ATAMAR/BADLAR0,01%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.