Ficha del fondo

Ualintec Renta Dólares

Calidad parcial

Gerente

Ualá Fondos S.A.U.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$56.411.502

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,5% – 1,4%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 50% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR5%

Dólar· Dólar hard y dólar linked50%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste45%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard49,87%
Sin clasificar44,89%
Tasa fija5,24%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)65,09%
Título público soberano31,96%
Título público provincial1,68%
Fondos (cuotapartes)1,23%
Liquidez0,04%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,05%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense MEP110,40%
Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard21,77%
Bonos Rep Argentina AE38Dólar hard13,96%
ON Plaza Logistica C3 ZPC3O—4,57%
ON Pluspetrol Clase 7—3,68%
ON Loma Negra C5Dólar hard3,16%
ON YPF Clase 42Dólar hard2,99%
ON John Deere Cia. Fin C19—2,81%
ON Capex C12—2,79%
ON Luz De Tres Picos C5—2,72%
ON Mastellone Clase 2—2,46%
ON Oldelval Clase 6Dólar hard2,45%
ON Pecom C3—2,21%
ON Plaza Logistica C5 ZPC5O—2,21%
ON Pluspetrol Clase 5Dólar hard1,94%
ON Tecpetrol C13—1,88%
Bono Prov Cordoba 030235—1,88%
ON Capex C11—1,84%
ON Central Puerto Clase D—1,82%
ON YPF Clase 43Dólar hard1,79%
ON Credicuotas Consumo S21Tasa fija1,79%
ON Supervielle Clase W—1,79%
ON Credicuotas Consumo S23Tasa fija1,78%
ON AES Argentina Gen 060828—1,77%
ON Edenor C11Dólar hard1,75%
ON Luz De Tres Picos C1—1,55%
ON Cresud Clase 53—1,47%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard1,38%
ON Pecom C2—1,38%
ON Banco Mariva S3 060727Tasa fija1,34%
ON Edemsa C8—1,31%
ON Pluspetrol Clase 3—1,29%
ON Pampa Energia C27Dólar hard1,18%
ON Otamerica S6Tasa fija0,95%
ON Pampa Energia C26—0,95%
ON CNH Arg. C10—0,93%
ON John Deere Cia. Fin C20—0,92%
ON Oldelval Clase 7—0,92%
ON Banco Comafi C24Dólar hard0,90%
ON Profertil C3Dólar hard0,90%
ON CNH Arg. C11—0,90%
ON Central Puerto Clase E—0,89%
ON Banco de Galicia 33 BYZ2O—0,88%
ON Scania Credit C2—0,84%
ON Plaza Logistica C15—0,55%
ON Sidersa Clase 1—0,51%
ON Minas Argentinas C1—0,29%
ON Oldelval Clase 5Dólar hard0,19%
ON Minera Exar Clase 1—0,16%
Certificados de Participacion Argentina1,37%
FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase EDólar hard1,37%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.