Ficha del fondo

Toronto Trust Gestión

Calidad OK

Gerente

Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco Credito y Securitizacion S.A. (BACS)

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$20.963.740.855

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,76%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

Inmediato (mismo día)

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,018% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 66% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA66%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR27%

Dólar· Dólar hard y dólar linked2%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)1%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste4%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER66,10%
Tasa fija26,65%
Sin clasificar3,86%
Dólar linked2,25%
Renta variable1,08%
TAMAR/BADLAR0,06%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano39,24%
Fondos (cuotapartes)26,22%
Letras25,81%
Obligaciones negociables (ON)6,02%
Otros1,11%
Acciones1,06%
Liquidez0,48%
Fideicomiso financiero0,06%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,48%
Titulos de Deuda en Peso Argentina71,11%
Bono Boncer TZXO6CER20,58%
Lecer X30N6CER13,08%
Lecer X30S6CER12,75%
Bono Boncer TZXD6CER10,12%
Bono Boncer TZXS8CER5,04%
ON CNH Arg. C10—3,80%
Bono Boncer TX26CER3,53%
ON CGC C 39Dólar linked2,21%
ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked0,01%
Participaciones Accionarias Argentina1,06%
Pampa Energia S.A.Renta variable0,63%
Telecom Argentina S.A.Renta variable0,32%
Cresud S.A.Renta variable0,06%
GCDI S.A.Renta variable0,05%
Certificados de Participacion Argentina26,30%
FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija26,24%
FF Megabono 320 Clase ATAMAR/BADLAR0,06%
Otros Activos1,11%
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.