Ficha del fondo
Toronto Trust Dinamico
Calidad OKGerente
Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco Credito y Securitizacion S.A. (BACS)
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$65.466.513.648
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,4%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,085% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 53% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dual DLK/TAMAR41,67%
- Tasa fija30,09%
- TAMAR/BADLAR23,13%
- Dual CER/TAMAR5,12%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano58,47%
- Cheque de pago diferido30,05%
- Letras9,04%
- Obligaciones negociables (ON)2,31%
- Liquidez0,14%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,14%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina102,94%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR42,90%
- Cheque #MAV031160035Tasa fija14,71%
- Bono del Tesoro Nacional TMG28TAMAR/BADLAR11,48%
- Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR9,32%
- Cheque #MAV031160021Tasa fija7,36%
- Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR5,27%
- Cheque E *MAV061101217Tasa fija2,92%
- ON Banco Nacion Argentina Clase 4TAMAR/BADLAR2,38%
- Cheque E *MAV120101494Tasa fija1,08%
- Cheque E *MAV120101495Tasa fija1,08%
- Cheque E *MAV120101496Tasa fija1,08%
- Cheque E *MAV120101497Tasa fija1,08%
- Cheque E *MAV120101498Tasa fija1,08%
- Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR0,63%
- Cheque E *MAV121201612Tasa fija0,59%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.