Ficha del fondo

Superfondo Renta Fija Dólares

Calidad OK

Gerente

Santander Asset Management G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Santander Argentina S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense Billete

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$350.572.467

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA+f(arg)

Honorarios de gestión

0% – 0,43%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 83% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR4%

Dólar· Dólar hard y dólar linked83%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste14%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard82,55%
Sin clasificar13,66%
TAMAR/BADLAR2,30%
Tasa fija1,49%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano42,39%
Obligaciones negociables (ON)26,74%
Plazo fijo15,84%
Liquidez6,90%
Fondos (cuotapartes)4,17%
Caución3,67%
Otros0,29%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades6,97%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Billete58,16%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard11,24%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase D BPOD7Dólar hard7,42%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7Dólar hard7,09%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard5,40%
ON YPF Clase 38Dólar hard1,18%
ON Oldelval Clase 5Dólar hard1,16%
ON YPF Clase 37Dólar hard1,14%
ON YPF Clase 42Dólar hard0,89%
ON Banco de Galicia 30 BYCWO—0,88%
ON ICBC Clase 6 220527Dólar hard0,86%
ON BBVA Frances Cl 50Dólar hard0,86%
ON YPF Luz C19—0,86%
ON Banco de Galicia 33 BYZ1ODólar hard0,85%
ON ICBC Clase 9 280827—0,85%
ON Tecpetrol C11—0,83%
ON Pampa Energia C22—0,73%
ON YPF Energia Electrica C21—0,71%
ON YPF Clase 41Dólar hard0,66%
ON Oiltanking S3Tasa fija0,65%
ON Supervielle Clase U—0,59%
ON Banco Hipotecario C12—0,59%
ON BBVA Frances Cl 39TAMAR/BADLAR0,58%
ON YPF Luz C23—0,58%
ON Banco de Galicia 31 BYCXODólar hard0,58%
ON Cresud Clase 51—0,58%
ON BBVA Frances Cl 40TAMAR/BADLAR0,58%
ON YPF Clase 40Dólar hard0,57%
ON Tarj Naranja C67 S2TAMAR/BADLAR0,57%
ON Telecom C29—0,57%
ON Banco de Galicia 34 BY34O—0,57%
ON CT Barragan C10—0,57%
ON Otamerica S5Tasa fija0,45%
ON Bco Patagonia Cl 4—0,44%
ON BBVA Frances Cl 44TAMAR/BADLAR0,43%
ON BBVA Frances Cl 45Dólar hard0,43%
ON Banco de Galicia 32 BYY2ODólar hard0,43%
ON Pluspetrol Clase 1—0,41%
ON Pan American C42Dólar hard0,37%
ON Oldelval Clase 6Dólar hard0,36%
ON Banco Mariva S1 290926Tasa fija0,30%
ON YPF Clase 32—0,30%
ON Cresud Clase 52—0,29%
ON Supervielle Clase VDólar hard0,29%
ON Supervielle Clase X—0,29%
ON Banco Hipotecario C15—0,28%
ON Banco Comafi C26—0,28%
ON YPF Luz C20—0,27%
ON Pan American C38Dólar hard0,26%
ON Irsa Clase 25—0,26%
ON Oiltanking S4 C1—0,24%
ON Cresud S31 C47—0,19%
ON Aluar Serie 8—0,16%
ON Supervielle Clase T—0,09%
ON Pluspetrol Clase 3—0,07%
ON YPF Energia Electrica C22—0,07%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense Billete19,70%
Pzo Fi U$S Bco NacionDólar hard6,00%
Caucion Colocadora U$S MervalDólar hard3,71%
Pzo Fi U$S Bco GaliciaDólar hard3,71%
Pzo Fi U$S Bco PatagoniaDólar hard2,85%
Pzo Fi U$S Bco SupervielleDólar hard1,43%
Pzo Fi U$S Bco Macro BanDólar hard1,43%
Pzo Fi U$S Nvo Bco IndusDólar hard0,57%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense11,66%
US Treasury Bill 011026Dólar hard2,85%
US Treasury Bill 271126Dólar hard2,83%
US Treasury Bill 100627Dólar hard2,21%
Bono Corporativo 3.625% 010827Dólar hard1,27%
BC Brasil 3 1/4 300926Dólar hard0,87%
BC Bradesco 2027Dólar hard0,58%
BC Cel Arauco 110227Dólar hard0,57%
BC Banco Santander Chile 3.177% 271031Dólar hard0,47%
Certificados de Participacion Argentina4,50%
FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase BDólar hard1,99%
FCI Max Money Market Dólares - Clase BDólar hard1,29%
FCI Megaqm Liquidez Dólar - Clase BDólar hard0,93%
Premier Corto Plazo en Dólares - Clase B—0,29%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.