Ficha del fondo

Super Bonos

Calidad OK

Gerente

Santander Asset Management G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Santander Argentina S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$293.173.921.739

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA-f(arg)

Honorarios de gestión

0,5% – 1,43%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,308% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 56% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA21%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR9%

Dólar· Dólar hard y dólar linked56%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar11%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste4%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar linked54,17%
CER21,18%
Dual DLK/TAMAR10,54%
Tasa fija8,62%
Sin clasificar3,80%
Dólar hard1,68%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano31,90%
Letras26,01%
Obligaciones negociables (ON)17,02%
Título público provincial16,22%
Caución7,31%
Fondos (cuotapartes)1,22%
Liquidez0,32%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,32%
Titulos de Deuda en Peso Argentina91,39%
Lelink D30S6Dólar linked18,49%
Bono Prov de Buenos Aires TZV28Dólar linked16,27%
Bono Boncer TZXD6CER12,45%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR10,54%
Letra Tesoro Nac D31M7Dólar linked5,03%
Bono Boncer TZXS7CER3,11%
Bono Boncer 2027 TZXM7CER3,05%
Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked2,84%
Lecer X30N6CER2,56%
ON Petroqui C Rivadavia Clase QDólar linked1,66%
ON YPF Clase XXVIIDólar linked1,54%
ON Pan American C33Dólar linked1,49%
ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked1,44%
ON Pan American C26Dólar linked1,37%
ON Oldelval Clase 3Dólar hard0,95%
ON Aluar Serie 6—0,93%
ON Pan Amer. Energy C 18Dólar linked0,88%
ON Vista Gas y Oil Arg C17Dólar linked0,85%
ON CGC C 39Dólar linked0,81%
ON Pan American C40Dólar linked0,77%
ON Telecom C12 TLCDO—0,76%
ON Pampa Energia C13—0,73%
ON Capex C10—0,64%
ON PCR Clase KDólar linked0,55%
ON Energias Renovables Las Lomas Clase 1—0,51%
ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard0,48%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard0,25%
ON YPF Luz Clase 14—0,23%
ON Luz De Tres Picos C4Dólar linked0,16%
ON Red Surcos S11Tasa fija0,07%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina7,33%
Caucion Colocadora $ MervalTasa fija7,33%
Certificados de Participacion Argentina1,22%
FCI Premier Renta CP $ CCTasa fija0,48%
FCI MAF Money Market - Clase BTasa fija0,38%
FCI Schroder Liquidez - Clase BTasa fija0,13%
FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija0,12%
FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,09%
FCI Max Money Market - Clase BTasa fija0,02%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.