Ficha del fondo

Schroder Retorno Total Cuatro

Calidad OK

Gerente

Schroder S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$301.314.093

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,5% – 0,8%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$100

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 54% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR54%

Dólar· Dólar hard y dólar linked45%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste1%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Tasa fija52,18%
Dólar hard43,83%
TAMAR/BADLAR1,99%
Sin clasificar1,28%
Dólar linked0,73%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Caución49,84%
Título público soberano18,86%
Plazo fijo13,04%
Obligaciones negociables (ON)9,15%
Fondos (cuotapartes)4,64%
Liquidez4,47%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades4,32%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense Billete60,82%
Caucion Colocadora USB MervalTasa fija48,21%
Pzo Fi U$S Bco NacionDólar hard5,65%
Pzo Fi U$S Bco ProvinciaDólar hard4,80%
Pzo Fi U$S Bco BBVADólar hard2,16%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense27,09%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard12,59%
CL Rep Chile 2027Dólar hard5,07%
ON Banco de Galicia 31 BYCXODólar hard1,35%
ON Banco de Galicia 33 BYZ1ODólar hard1,00%
ON BBVA Frances Cl 39TAMAR/BADLAR0,84%
ON YPF Clase 38Dólar hard0,81%
ON Banco Hipotecario C14Dólar linked0,67%
ON Banco Comafi C21Dólar hard0,67%
ON ICBC Clase 6 220527Dólar hard0,67%
ON BBVA Frances Cl 45Dólar hard0,66%
ON BBVA Frances Cl 40TAMAR/BADLAR0,66%
US Treasury Bill 221026Dólar hard0,37%
ON Banco Hipotecario C12—0,34%
ON Supervielle Clase U—0,34%
ON BBVA Frances Cl 44TAMAR/BADLAR0,34%
ON Telecom C29—0,33%
US Treasury Bill 170926Dólar hard0,21%
ON YPF Energia Electrica C22—0,17%
Certificados de Participacion Argentina4,49%
FCI Cocos Dólar Money Market - Clase BDólar hard2,16%
FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase BDólar hard1,83%
FCI Megaqm Liquidez Dólar - Clase BDólar hard0,50%
Otros Activos—
Pasivos3,28%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.