Ficha del fondo
Schroder Renta Global Dos
Calidad OKGerente
Schroder S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$82.197.900.121
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,52%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,094% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 40% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER39,60%
- Dólar hard21,02%
- Tasa fija17,45%
- Dual CER/TAMAR6,28%
- Dual Fija/TAMAR6,26%
- Sin clasificar5,43%
- Dólar linked2,21%
- Dual DLK/TAMAR1,73%
- TAMAR/BADLAR0,02%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano64,50%
- Letras16,75%
- Obligaciones negociables (ON)14,09%
- Título público provincial3,13%
- Liquidez1,00%
- Fondos (cuotapartes)0,53%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades1,00%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina98,51%
- Bono Boncer TZXD7CER9,97%
- Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija8,98%
- Bono Boncer TZXD6CER8,11%
- CL Rep Chile 2027Dólar hard7,33%
- Bono Boncer TZX28CER6,93%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER6,93%
- Lecap S13N6Tasa fija5,38%
- Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR4,13%
- ON YPF Clase 28Dólar hard3,66%
- Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR3,63%
- ON Vista Gas y Oil Arg C27Dólar hard3,04%
- Bono Dual TXMJ0Dual CER/TAMAR2,59%
- Bonos Rep Argentina GD35Dólar hard2,52%
- Bono Disc ARS Ley AR DICPCER2,48%
- Letra Tesoro Nac S30O6Tasa fija2,40%
- Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR2,07%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR1,71%
- ON Oldelval Clase 3Dólar hard1,51%
- Boncer Mendoza C2CER1,40%
- Bono Boncer TX26CER1,37%
- ON Vista Gas y Oil Arg C21Dólar linked1,33%
- Bono Prov Mendoza 2029—1,15%
- ON Pampa Energia C26—1,09%
- Bono Boncer TX28CER1,06%
- ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard1,05%
- Bonos Rep Argentina GD30Dólar hard1,00%
- ON Genneia Clase 39—0,87%
- ON PCR Clase KDólar linked0,86%
- ON YPF 210727—0,69%
- Bono Boncer 2028 TZXM8CER0,61%
- Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—0,59%
- Bono Prov Cordoba 030235—0,58%
- Bono Ciudad Bs As 261133—0,41%
- Bono Prov Santa Fe 2027 SF27DDólar hard0,40%
- Bono Boncer MDZ C IICER0,37%
- Bonos Rep Argentina GD29Dólar hard0,17%
- Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard0,13%
- Bono CABA 2028 BDC28BADLAR0,02%
- Bonos Rep Argentina 2029Dólar hard0,01%
- Certificados de Participacion Argentina0,53%
- FCI Fima Premium - Clase CTasa fija0,53%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.