Ficha del fondo
Schroder Multiactivos
Calidad OKGerente
Schroder S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$36.123.287.629
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,65%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,042% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 99% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER98,69%
- Tasa fija1,31%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano54,46%
- Letras43,54%
- Fondos (cuotapartes)1,30%
- Liquidez0,70%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,70%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina98,05%
- Bono Boncer TZXD6CER28,64%
- Lecer X30N6CER24,21%
- Bono Boncer 2028 TZXM8CER19,46%
- Lecer X29E7CER19,36%
- Boncer Mendoza C1CER6,39%
- Certificados de Participacion Argentina1,30%
- FCI Balanz Capital Money Market Clase CTasa fija1,30%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.