Ficha del fondo

Schroder Infraestructura

Calidad OK

Gerente

Schroder S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$357.469.556.866

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónA-bf.ar

Honorarios de gestión

1,4% – 3%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,408% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 38% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA29%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR10%

Dólar· Dólar hard y dólar linked38%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste22%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER29,32%
Dólar hard26,91%
Sin clasificar21,80%
Dólar linked11,48%
Tasa fija7,46%
TAMAR/BADLAR3,04%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)44,11%
Título público provincial25,23%
Título público soberano18,54%
Fondos (cuotapartes)5,99%
Fideicomiso financiero3,01%
Letras2,08%
Liquidez1,03%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades1,03%
Titulos de Deuda en Peso Argentina90,20%
Bono Prov Cordoba 2027 COY27CER12,31%
Bono Boncer TZX28CER8,14%
Bono Prov Santa Fe 2027 SF27DDólar hard7,09%
ON YPF 2047Dólar hard5,56%
ON Pan American C40Dólar linked4,86%
ON Pampa Energia C26—4,78%
ON Pan American C33Dólar linked3,70%
Bono Boncer TZXD6CER3,49%
ON YPF 210727—3,26%
ON Aeropuertos 2000 Regs 2031Dólar hard2,95%
ON YPF Clase 28Dólar hard2,93%
ON Oldelval Clase 3Dólar hard2,85%
Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—2,70%
Boncer Mendoza C2CER1,96%
Bono Prov Mendoza 2029—1,79%
ON Pampa Energia C21Dólar hard1,43%
Bono Ciudad Bs As 261133—1,41%
Bono Boncer 2028 TZXM8CER1,40%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—1,40%
Letra Prov Bs As LBS26Tasa fija1,39%
ON Aeropuertos 2000 C5—1,33%
BC AES 9.5%Dólar hard1,32%
ON Pan Amer. Energy C 12Dólar hard1,02%
ON Genneia Clase 49Dólar hard0,93%
Bono Entre Rios 9.55% 040333—0,87%
ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked0,74%
ON Oldelval Clase 2—0,70%
Lecer X30N6CER0,70%
ON Pampa Energia C13—0,65%
Bono Disc ARS Ley AR DICPCER0,55%
ON Vista Gas y Oil Arg C19Dólar linked0,54%
Bono Boncer TZXS8CER0,54%
ON Vista Gas y Oil Arg C21Dólar linked0,53%
ON Edenor C7 DNC7O—0,46%
ON GEMSA 15 GMCGO—0,41%
ON Aluar Serie 6—0,38%
ON YPF C 20Dólar linked0,35%
ON Oldelval Clase 5Dólar hard0,35%
Bono Muni San Isidro—0,32%
ON Epec C2—0,28%
ON Pan American C26Dólar linked0,25%
ON GEMSA 17Dólar hard0,24%
ON GEMSA 18—0,22%
ON Pluspetrol Clase 3—0,22%
ON YPF Clase XXVIIDólar linked0,21%
ON Vista Gas y Oil Arg C17Dólar linked0,21%
ON Generacion Litoral C1—0,14%
ON Generacion Litoral C3—0,12%
ON TGLT Clase 16—0,11%
ON Telecom C14 TLCFO—0,05%
ON Impsa Clase 7 2036—0,03%
ON Irsa USD TF 8.75%Dólar hard0,03%
Certificados de Participacion Argentina9,03%
FCI Cocos Ahorro - Clase BTasa fija2,47%
FF Nasa Clase 4 Tramo IITAMAR/BADLAR1,02%
FCI Gainvest Pesos - Clase BTasa fija1,01%
FCI Pellegrini I FCIC - Clase UTasa fija1,00%
FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,98%
FF Inmobiliario Dorrego y Libertador VRDTAMAR/BADLAR0,94%
FF Proyecto VIDA CPTAMAR/BADLAR0,68%
FCI Allaria Lendar Creditos - Clase ATasa fija0,22%
FF ILLA Belgrano 010427TAMAR/BADLAR0,21%
FF Nasa Clase 4 Tramo IIITAMAR/BADLAR0,15%
FCI MAF Money Market - Clase BTasa fija0,13%
FCI SBS Ahorro Pesos Cl BTasa fija0,11%
FCI Balanz Capital Money Market Clase CTasa fija0,05%
FCI Terrazas del Volcan Inmobiliario FCICTasa fija0,04%
FF Inmobiliario Dorrego y Libertador CPTAMAR/BADLAR0,01%
FF Vicentin Export S8 ATAMAR/BADLAR0,01%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.