Ficha del fondo
SBS Tavelli Abierto Pymes
Calidad OKGerente
SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$10.463.996.842
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
3 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,012% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.
Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR100%
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija99,53%
- Sin clasificar0,25%
- Dólar linked0,13%
- Dólar hard0,09%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Cheque de pago diferido70,98%
- Letras15,68%
- Fondos (cuotapartes)5,77%
- Plazo fijo4,68%
- Obligaciones negociables (ON)1,92%
- Pagaré0,73%
- Caución0,23%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina91,30%
- Lecap S30S6Tasa fija10,12%
- Lecap S16O6Tasa fija5,91%
- Cheque E *FTR300900030Tasa fija3,30%
- Cheque E *ACI220900240Tasa fija1,61%
- Cheque E *ACI031100269Tasa fija1,57%
- ON PyMe Gar Cheek S1Tasa fija1,48%
- Cheque E *AVR181100034Tasa fija1,43%
- Cheque E *FTR200900016Tasa fija0,95%
- Cheque E *FID021000023Tasa fija0,94%
- Cheque E *MOV171100064Tasa fija0,92%
- Cheque E *CMP091200025Tasa fija0,91%
- Cheque E *ACI220900253Tasa fija0,85%
- Cheque E *FID201100052Tasa fija0,82%
- Cheque E *CMP250900023Tasa fija0,76%
- Cheque E *CMF131100071Tasa fija0,73%
- Pagare $UAG070470001Tasa fija0,70%
- Cheque E *AVR151200078Tasa fija0,63%
- Cheque E *FTR200900015Tasa fija0,57%
- Cheque E *AFD230900023Tasa fija0,57%
- Cheque E *FTR120900009Tasa fija0,48%
- Cheque E *MOV250900085Tasa fija0,47%
- Cheque E *CMF121100080Tasa fija0,46%
- Cheque E *CMF051100057Tasa fija0,46%
- Cheque E *FIN281100062Tasa fija0,45%
- Cheque E *CUY181200036Tasa fija0,45%
- Cheque E *CUY301200024Tasa fija0,44%
- Cheque E *MOV050100072Tasa fija0,44%
- Cheque E *FID051200036Tasa fija0,44%
- Cheque E *CMF101100088Tasa fija0,41%
- Cheque E *AFD110900032Tasa fija0,40%
- Cheque E *AFD160900032Tasa fija0,39%
- Cheque E *FTR290900023Tasa fija0,38%
- Cheque E *FTR250900016Tasa fija0,38%
- Cheque E *FTR230900018Tasa fija0,38%
- Cheque E *POT230900061Tasa fija0,38%
- Cheque E *POT300900162Tasa fija0,38%
- Cheque E *POT011100052Tasa fija0,37%
- Cheque E *POT081000049Tasa fija0,37%
- Cheque E *POT151000112Tasa fija0,37%
- Cheque E *POT211000063Tasa fija0,37%
- Cheque E *FTR201000013Tasa fija0,37%
- Cheque E *CMF081100057Tasa fija0,37%
- Cheque E *CUY201200034Tasa fija0,36%
- Cheque E *FID101200035Tasa fija0,36%
- Cheque E *FID081200013Tasa fija0,36%
- Cheque E *FID180900037Tasa fija0,33%
- Cheque E *NOV131100048Tasa fija0,32%
- Cheque E *ACI051200275Tasa fija0,31%
- Cheque E *AFD100900025Tasa fija0,29%
- Cheque E *AFD200900030Tasa fija0,28%
- Cheque E *AFD051000014Tasa fija0,28%
- Cheque E *AFD300900029Tasa fija0,28%
- Cheque E *AFD151000029Tasa fija0,28%
- Cheque E *AGV021100002Tasa fija0,28%
- Cheque E *CMF061100056Tasa fija0,28%
- Cheque E *AFD131000025Tasa fija0,28%
- Cheque E *MOV121000074Tasa fija0,28%
- Cheque E *CMP061000041Tasa fija0,28%
- Cheque E *CUY221200039Tasa fija0,27%
- Cheque E *CUY211200045Tasa fija0,27%
- Cheque E *AVR060100025Tasa fija0,27%
- Cheque E *AVR180200030Tasa fija0,27%
- Cheque E *AGV021200002Tasa fija0,27%
- Cheque E *AGV121100002Tasa fija0,27%
- Cheque E *AGV221100002Tasa fija0,27%
- Cheque E *AVR150100086Tasa fija0,27%
- ON San Miguel Serie 10 CA—0,26%
- Cheque E *AVR300900071Tasa fija0,26%
- Cheque E *AFD050200027Tasa fija0,26%
- Cheque E *FIN101000068Tasa fija0,26%
- Cheque E *AVR301000040Tasa fija0,24%
- Cheque E *AVR301100072Tasa fija0,24%
- Cheque E *FID110900033Tasa fija0,24%
- Cheque E *AVR230900022Tasa fija0,24%
- Cheque E *CMP140900019Tasa fija0,24%
- Cheque E *NOV110900040Tasa fija0,24%
- Cheque E *MOV291000064Tasa fija0,23%
- Cheque E *MOV261000051Tasa fija0,23%
- Cheque E *MOV291100068Tasa fija0,23%
- Cheque E *MOV291000069Tasa fija0,23%
- Cheque E *MOV151000071Tasa fija0,23%
- Cheque E *AVR151200077Tasa fija0,23%
- Cheque E *MOV211100056Tasa fija0,23%
- Cheque E *MOV281100078Tasa fija0,23%
- Cheque E *FID011100023Tasa fija0,23%
- Cheque E *FID051200034Tasa fija0,23%
- Cheque E *FID251100039Tasa fija0,23%
- Cheque E *MOV271100066Tasa fija0,23%
- Cheque E *MOV301100131Tasa fija0,23%
- Cheque E *GAR101100466Tasa fija0,23%
- Cheque E *CMP261200032Tasa fija0,22%
- Cheque E *NOV111200032Tasa fija0,22%
- Cheque E *AVR081200037Tasa fija0,22%
- Cheque E *AVR021200021Tasa fija0,22%
- Cheque E *ACI311000352Tasa fija0,22%
- Cheque E *NOV280900043Tasa fija0,21%
- Cheque E *NOV091100051Tasa fija0,21%
- Cheque E *CMF180900093Tasa fija0,21%
- Cheque E *MOV160200060Tasa fija0,21%
- Cheque E *MOV180200056Tasa fija0,21%
- Cheque E *FTR030300013Tasa fija0,21%
- Cheque E *FIN051000037Tasa fija0,20%
- Cheque E *FID251000030Tasa fija0,19%
- Cheque E *FID201000049Tasa fija0,19%
- Cheque E *RES031000030Tasa fija0,19%
- Cheque E *AVR160900026Tasa fija0,19%
- Cheque E *ACI121000177Tasa fija0,19%
- Cheque E *ACI231100146Tasa fija0,18%
- Cheque E *AGV141100002Tasa fija0,18%
- Cheque E *CUY301100043Tasa fija0,18%
- Cheque E *ACI101200356Tasa fija0,18%
- Cheque E *CMP111200028Tasa fija0,18%
- Cheque E *FID161200043Tasa fija0,18%
- Cheque E *FID201100048Tasa fija0,18%
- Cheque E *FID131100050Tasa fija0,18%
- Cheque E *FID101100044Tasa fija0,18%
- Cheque E *FID061100032Tasa fija0,18%
- Cheque E *ACI261200401Tasa fija0,18%
- Cheque E *MOV010100021Tasa fija0,18%
- Cheque E *MOV041200063Tasa fija0,18%
- Cheque E *MOV080100068Tasa fija0,18%
- Cheque E *ACI201200421Tasa fija0,17%
- Cheque E *MOV050200056Tasa fija0,17%
- Cheque E *AFD270100023Tasa fija0,17%
- Cheque E *MOV110900079Tasa fija0,17%
- Cheque E *AVR200900043Tasa fija0,17%
- Cheque E *AVR300900055Tasa fija0,16%
- Cheque E *AFD251100027Tasa fija0,16%
- Cheque E *AFD251200018Tasa fija0,16%
- Cheque E *NOV101100065Tasa fija0,16%
- Cheque E *FTR201100026Tasa fija0,16%
- Cheque E *NOV061000053Tasa fija0,16%
- Cheque E *NOV021000046Tasa fija0,16%
- Cheque E *NOV091000047Tasa fija0,16%
- Cheque E *MOV250900087Tasa fija0,15%
- Cheque E *NOV210900037Tasa fija0,15%
- Cheque E *MOV201000069Tasa fija0,14%
- Cheque E *AFD130900016Tasa fija0,14%
- Cheque E *AFD190900022Tasa fija0,14%
- Cheque E *AFD250900028Tasa fija0,14%
- Cheque E *ACI231100147Tasa fija0,14%
- Cheque E *AGV081100001Tasa fija0,14%
- Cheque E *AGV111100001Tasa fija0,14%
- Cheque E *CUY100100026Tasa fija0,14%
- Cheque E *FTR151100028Tasa fija0,14%
- Cheque E *FTR151000015Tasa fija0,14%
- Cheque E *FIN101000053Tasa fija0,14%
- Cheque E *AVR051000016Tasa fija0,14%
- Cheque E *FIN031000042Tasa fija0,14%
- Cheque E *ACI231100183Tasa fija0,14%
- Cheque E *FID031200027Tasa fija0,14%
- Cheque E *FID171100045Tasa fija0,14%
- Cheque E *FID121100036Tasa fija0,14%
- Cheque E *FID161100026Tasa fija0,14%
- Cheque E *FID201100050Tasa fija0,14%
- Cheque E *FID231100021Tasa fija0,14%
- Cheque E *FID091200029Tasa fija0,13%
- Cheque E *CUY151200039Tasa fija0,13%
- Cheque E *CUY091200032Tasa fija0,13%
- Cheque E *CUY211200042Tasa fija0,13%
- Cheque E *NOV260900066Tasa fija0,13%
- Cheque E *ACI170100402Tasa fija0,13%
- Cheque E *FIN081000033Tasa fija0,13%
- Cheque E *AVR100100071Tasa fija0,13%
- Cheque E *CUY050100020Tasa fija0,13%
- Cheque E *CUY211200043Tasa fija0,13%
- Cheque E *CUY281200032Tasa fija0,13%
- ON Grz Georgalos S2 C2Dólar linked0,13%
- Cheque E *FID240900042Tasa fija0,12%
- Cheque E *FID190900042Tasa fija0,12%
- Cheque E *FIN051000038Tasa fija0,11%
- Cheque E *FIN041000024Tasa fija0,11%
- Cheque E *NOV150900079Tasa fija0,11%
- Cheque E *NOV100900066Tasa fija0,11%
- Cheque E *AFD291000028Tasa fija0,11%
- Cheque E *AFD151000030Tasa fija0,11%
- Cheque E *AFD221000020Tasa fija0,11%
- Cheque E *NOV170900042Tasa fija0,11%
- Cheque E *ACI291000190Tasa fija0,11%
- Cheque E *ACI291200434Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI261100252Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI280100284Tasa fija0,10%
- Cheque E *CUY100900038Tasa fija0,10%
- Cheque E *CMP110900036Tasa fija0,10%
- Cheque E *CMP140900031Tasa fija0,10%
- Cheque E *FID150900052Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI100900253Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI140900129Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI180900170Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI191000162Tasa fija0,10%
- Cheque E *NOV301100088Tasa fija0,10%
- Cheque E *NOV301000078Tasa fija0,10%
- Cheque E *AGV100900001Tasa fija0,10%
- Cheque E *FIN100900036Tasa fija0,10%
- Cheque E *FIN150900038Tasa fija0,10%
- Cheque E *FIN091000045Tasa fija0,10%
- Cheque E *MOV091100047Tasa fija0,10%
- Cheque E *NOV150900087Tasa fija0,10%
- Cheque E *CUY021000029Tasa fija0,09%
- Cheque E *FID021200025Tasa fija0,09%
- Cheque E *CMP201000052Tasa fija0,09%
- Cheque E *AVR080100019Tasa fija0,09%
- Cheque E *AVR150100090Tasa fija0,09%
- Cheque E *AVR220100039Tasa fija0,09%
- Cheque E *FID191100039Tasa fija0,09%
- Cheque E *FID261100048Tasa fija0,09%
- Cheque E *FID241100041Tasa fija0,09%
- Cheque E *FIN231100027Tasa fija0,09%
- Cheque E *FIN231200039Tasa fija0,09%
- Cheque E *MOV131000096Tasa fija0,09%
- Cheque E *FIN101200051Tasa fija0,09%
- Cheque E *GAR091000279Tasa fija0,09%
- Cheque E *FID041200028Tasa fija0,09%
- Cheque E *FIN061000038Tasa fija0,09%
- Cheque E *AFD211200016Tasa fija0,09%
- Cheque E *ACI301100535Tasa fija0,09%
- Cheque E *ACI301000393Tasa fija0,09%
- Cheque E *ACI300900465Tasa fija0,09%
- Cheque E *CMP221000023Tasa fija0,09%
- Cheque E *CMP261000019Tasa fija0,09%
- Cheque E *CMP191000017Tasa fija0,09%
- Cheque E *AGV180900001Tasa fija0,09%
- ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard0,09%
- Cheque E *AGV221000001Tasa fija0,09%
- Cheque E *AGV261000001Tasa fija0,09%
- Cheque E *AGV291000001Tasa fija0,09%
- Cheque E *AGV101000001Tasa fija0,09%
- Cheque E *AGV181000001Tasa fija0,09%
- Cheque E *AGV220900002Tasa fija0,09%
- Cheque E *AGV260900002Tasa fija0,09%
- Cheque E *AGV290900002Tasa fija0,09%
- Cheque E *ACI230900268Tasa fija0,09%
- Cheque E *ACI241000309Tasa fija0,09%
- Cheque E *ACI280900131Tasa fija0,09%
- Cheque E *ACI281100449Tasa fija0,09%
- Cheque E *ACI291000182Tasa fija0,09%
- Cheque E *ACI151000392Tasa fija0,09%
- Cheque E *ACI111000224Tasa fija0,09%
- Cheque E *MOV180900056Tasa fija0,09%
- Cheque E *CMF261000037Tasa fija0,09%
- Cheque E *FID231000026Tasa fija0,09%
- Cheque E *AFD271000028Tasa fija0,09%
- Cheque E *MOV151100092Tasa fija0,09%
- Cheque E *MOV301100116Tasa fija0,09%
- Cheque E *RES031200017Tasa fija0,09%
- Cheque E *AVR121200017Tasa fija0,09%
- Cheque E *AVR071200022Tasa fija0,09%
- Cheque E *AVR051200037Tasa fija0,09%
- Cheque E *AVR281100021Tasa fija0,09%
- Cheque E *AVR241100017Tasa fija0,09%
- Cheque E *ACI151200448Tasa fija0,09%
- Cheque E *ACI211200191Tasa fija0,09%
- Cheque E *CMF100900103Tasa fija0,08%
- Cheque E *CUY100900042Tasa fija0,08%
- Cheque MOVI011200008Tasa fija0,08%
- Cheque E *CUY270900018Tasa fija0,08%
- Cheque E *CUY300900053Tasa fija0,08%
- Cheque E *CUY240900022Tasa fija0,08%
- Cheque E *CUY220900021Tasa fija0,08%
- Cheque E *CUY200900017Tasa fija0,08%
- Cheque E *CUY170900026Tasa fija0,08%
- Cheque E *CUY150900028Tasa fija0,08%
- Cheque E *CUY100900030Tasa fija0,08%
- Cheque E *ACI150200392Tasa fija0,08%
- Cheque E *MOV081200048Tasa fija0,08%
- Cheque E *MOV041200064Tasa fija0,08%
- Cheque E *MOV141200063Tasa fija0,08%
- Cheque E *FID110900032Tasa fija0,08%
- Cheque E *FID031200028Tasa fija0,08%
- Cheque E *FID071200021Tasa fija0,08%
- Cheque E *FID111200024Tasa fija0,08%
- Cheque E *FID091200030Tasa fija0,08%
- Cheque E *MOV091200069Tasa fija0,07%
- Cheque E *NOV040200039Tasa fija0,07%
- Cheque E *NOV041200028Tasa fija0,07%
- Cheque E *NOV051100055Tasa fija0,07%
- Cheque E *NOV070100044Tasa fija0,07%
- Cheque E *NOV081000034Tasa fija0,07%
- Cheque E *NOV111200031Tasa fija0,07%
- Cheque E *NOV151000057Tasa fija0,07%
- Cheque E *NOV140100052Tasa fija0,07%
- Cheque E *NOV121100053Tasa fija0,07%
- Cheque E *CUY120100017Tasa fija0,07%
- Cheque E *CUY200100035Tasa fija0,07%
- Cheque E *CUY250100039Tasa fija0,07%
- Cheque E *MOV190900081Tasa fija0,07%
- Cheque E *MOV041200058Tasa fija0,07%
- Cheque E *MOV301100130Tasa fija0,07%
- Cheque E *MOV101200079Tasa fija0,07%
- Cheque E *NOV210900036Tasa fija0,07%
- Cheque E *ACI300900481Tasa fija0,07%
- Cheque E *ACI180900175Tasa fija0,07%
- Cheque E *ACI101000350Tasa fija0,07%
- Cheque E *MOV211100053Tasa fija0,07%
- Cheque E *MOV171000069Tasa fija0,06%
- Cheque E *MOV301000061Tasa fija0,06%
- Cheque E *FIN141000037Tasa fija0,06%
- Cheque E *FIN011000023Tasa fija0,06%
- Cheque E *FIN051000020Tasa fija0,06%
- Cheque E *FIN071000031Tasa fija0,06%
- Cheque E *FIN091000036Tasa fija0,06%
- Cheque E *FIN210900014Tasa fija0,06%
- Cheque E *FIN230900029Tasa fija0,06%
- Cheque E *FIN250900050Tasa fija0,06%
- Cheque E *FIN290900042Tasa fija0,06%
- Cheque E *FIN170900039Tasa fija0,06%
- Cheque E *FTR201100023Tasa fija0,06%
- Cheque E *ACI110900211Tasa fija0,06%
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- Operaciones a Plazo en Peso Argentina5,02%
- Pzo Fi $ Bco Santander RiTasa fija4,78%
- Caucion Colocadora $ MervalTasa fija0,24%
- Certificados de Participacion Argentina5,90%
- FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija4,68%
- FCI Pellegrini I FCIC - Clase UTasa fija1,22%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.