Ficha del fondo
SBS Retorno Total
Calidad OKGerente
SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$7.685.208.914
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,5% – 3,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,008% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 84% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard83,66%
- Dual DLK/TAMAR15,49%
- Tasa fija0,81%
- Sin clasificar0,04%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano74,94%
- Obligaciones negociables (ON)23,36%
- Liquidez0,90%
- Fondos (cuotapartes)0,80%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,86%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina93,53%
- Bonos Rep Argentina GD35Dólar hard25,52%
- Bonos Rep Argentina GD41Dólar hard15,49%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR14,61%
- Bonos Rep Argentina GD38Dólar hard11,68%
- ON YPF Clase 34Dólar hard11,48%
- ON Pampa Energia C21Dólar hard7,44%
- Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard4,01%
- ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard3,27%
- ON Impsa Clase 7 2036—0,04%
- Certificados de Participacion Argentina0,76%
- FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,76%
- Otros Activos—
- Pasivos4,85%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.