Ficha del fondo
SBS Renta Mixta III
Calidad OKGerente
SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$9.471.272
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,6% – 3%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 91% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard91,46%
- Sin clasificar8,54%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano64,99%
- Obligaciones negociables (ON)28,07%
- Fondos (cuotapartes)3,76%
- Liquidez3,19%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades3,19%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense93,16%
- BR Bono Global 2027 10.12%Dólar hard22,54%
- US Treasury Bill 170926Dólar hard16,02%
- ON Pan American C38Dólar hard8,17%
- US Treasury Bill 151026Dólar hard8,00%
- Bono Corporativo 3.625% 010827Dólar hard7,87%
- ON YPF Clase 42Dólar hard5,56%
- ON Pampa Energia C25—5,53%
- BC Inversiones CMPC 2027Dólar hard5,36%
- CL Rep Chile 2027Dólar hard5,26%
- ON YPF Clase 38Dólar hard4,40%
- ON Pan American C37—2,75%
- ON Oldelval Clase 5Dólar hard1,69%
- Certificados de Participacion Argentina3,76%
- FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase EDólar hard3,76%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.