Ficha del fondo

SBS Renta Capital

Calidad OK

Gerente

SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$80.446.754.392

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAf

Honorarios de gestión

0,6% – 2,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,076% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 63% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR28%

Dólar· Dólar hard y dólar linked63%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste9%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar linked61,96%
Tasa fija27,88%
Sin clasificar8,86%
Dólar hard1,29%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Letras45,35%
Obligaciones negociables (ON)31,42%
Pagaré12,37%
Plazo fijo10,17%
Fondos (cuotapartes)0,68%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Peso Argentina89,18%
Lelink D30S6Dólar linked29,56%
ON Pan American C40Dólar linked11,32%
Lelink D30O6Dólar linked11,16%
ON Aluar Serie 6—8,17%
Pagare $MAV061060049Tasa fija7,33%
Lecap S15S6Tasa fija4,66%
ON YPF Clase XXVIIDólar linked2,57%
ON Pan American C33Dólar linked2,35%
ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked1,84%
ON Pan American C26Dólar linked1,75%
ON Pan Amer. Energy C 18Dólar linked1,45%
ON Oldelval Clase 3Dólar hard1,29%
ON YPF Luz Clase 14—0,70%
Pagare $UAG310570002Tasa fija0,36%
Pagare $UAG310570003Tasa fija0,36%
Pagare $UAG220670001Tasa fija0,33%
Pagare $UAG301060002Tasa fija0,31%
Pagare $UAG310770005Tasa fija0,27%
Pagare $UAG310770006Tasa fija0,27%
Pagare $UAG310570005Tasa fija0,26%
Pagare $UAG230370001Tasa fija0,22%
Pagare $UAG300960003Tasa fija0,21%
Pagare $UAG101260003Tasa fija0,21%
Pagare $UAG300470002Tasa fija0,19%
Pagare $UAG310570007Tasa fija0,19%
Pagare $UAG200870001Tasa fija0,18%
Pagare $UAG310570004Tasa fija0,18%
Pagare $UAG280570003Tasa fija0,17%
Pagare $UAG280770002Tasa fija0,17%
Pagare $UAG100170001Tasa fija0,15%
Pagare $UAG270570002Tasa fija0,15%
Pagare $UAG310570006Tasa fija0,13%
Pagare $UAG101260001Tasa fija0,11%
Pagare $UAG280770001Tasa fija0,09%
Pagare $UAG151260001Tasa fija0,08%
Pagare $UAG231260001Tasa fija0,07%
Pagare $UAG251160001Tasa fija0,07%
Pagare $UAG260170001Tasa fija0,07%
Pagare $UAG270570003Tasa fija0,06%
Pagare $UAG280570006Tasa fija0,06%
Pagare $UAG301160002Tasa fija0,04%
Pagare $UAG301160003Tasa fija0,02%
Pagare $UAG300470001Tasa fija0,02%
Pagare $UAG101160002Tasa fija0,02%
Pagare $UAG080170001Tasa fija0,02%
Pagare $UAG300370001Tasa fija0,01%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina10,18%
Pzo Fi $ Bco GaliciaTasa fija10,18%
Certificados de Participacion Argentina0,68%
FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,58%
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija0,10%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.