Ficha del fondo

SBS Patrimonio IX

Calidad OK

Gerente

SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$52.345.586.197

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,4% – 3,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,061% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 82% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR11%

Dólar· Dólar hard y dólar linked82%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste7%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar linked79,48%
Tasa fija11,05%
Sin clasificar6,97%
Dólar hard2,50%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)48,09%
Letras40,36%
Pagaré9,39%
Fondos (cuotapartes)1,92%
Liquidez0,24%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,24%
Titulos de Deuda en Peso Argentina97,91%
Lelink D30S6Dólar linked26,47%
ON Pan American C40Dólar linked11,12%
Lelink D30O6Dólar linked10,87%
ON YPF Clase XXVIIDólar linked10,17%
ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked9,74%
Pagare $MAV300960056Tasa fija5,65%
ON Telecom C19 TLCKODólar linked5,10%
Pagare $MAV061060050Tasa fija3,75%
Letra Tesoro Nac D31M7Dólar linked3,05%
ON Telecom C12 TLCDO—2,82%
ON Genneia Clase 37Dólar hard1,91%
ON Cresud Clase 40—1,45%
ON Vista Gas y Oil Arg C17Dólar linked1,43%
ON Pan American C33Dólar linked1,39%
ON Telecom C14 TLCFO—1,36%
ON Aluar Serie 6—1,33%
ON Oldelval Clase 3Dólar hard0,30%
Certificados de Participacion Argentina1,92%
FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija1,62%
FCI Cocos Dólar Money Market - Clase CDólar hard0,29%
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija0,01%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.