Ficha del fondo

SBS Patrimonio II

Calidad OK

Gerente

SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$7.661.191.752

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,5% – 3%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,013% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 54% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA29%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR1%

Dólar· Dólar hard y dólar linked54%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste17%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar linked46,76%
CER28,57%
Sin clasificar16,94%
Dólar hard7,07%
Tasa fija0,66%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Letras46,70%
Título público soberano28,53%
Obligaciones negociables (ON)23,98%
Fondos (cuotapartes)0,66%
Liquidez0,14%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,14%
Titulos de Deuda en Peso Argentina99,40%
Lelink D30S6Dólar linked25,87%
Lelink D30O6Dólar linked20,91%
Bono Boncer TZXS7CER10,77%
Bono Boncer TZXD6CER6,38%
Bono Boncer TZXO6CER5,72%
Bono Boncer TX26CER5,71%
ON Tecpetrol C10—5,07%
ON Vista Gas y Oil Arg C24Dólar hard4,08%
ON Oldelval Clase 7—2,89%
ON Profertil C2—2,67%
ON Pyme Gar Rafaela Alimentos S1 C2—1,82%
ON YPF Clase 32—1,76%
ON Loma Negra C5Dólar hard1,50%
ON Telecom 9.5% 2031Dólar hard1,49%
ON Pan American C36—0,98%
ON Pecom C1—0,95%
ON Pecom C3—0,73%
ON Bco Patagonia Cl 4—0,08%
Certificados de Participacion Argentina0,66%
FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,66%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.