Ficha del fondo

Pionero Renta Ahorro

Calidad OK

Gerente

Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Macro S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$301.458.752.088

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA (arg) v

Honorarios de gestión

1,84% – 2,48%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,337% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 98% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR98%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste2%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Tasa fija55,20%
TAMAR/BADLAR43,15%
Sin clasificar1,66%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)42,86%
Letras30,92%
Plazo fijo13,38%
Pagaré5,63%
Fondos (cuotapartes)2,64%
Caución2,29%
Fideicomiso financiero2,28%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Peso Argentina80,45%
Lecap S30N6Tasa fija15,94%
Lecap S16O6Tasa fija15,39%
ON Santander Rio S 31TAMAR/BADLAR4,46%
ON BBVA Frances Cl 47TAMAR/BADLAR3,60%
ON Arcor C3TAMAR/BADLAR3,10%
ON Arcor C4TAMAR/BADLAR2,91%
ON Tarj Naranja C66 S1TAMAR/BADLAR2,80%
ON BBVA Frances Cl 38TAMAR/BADLAR2,71%
ON Mercado Pago C3TAMAR/BADLAR2,53%
ON BBVA Frances Cl 41TAMAR/BADLAR2,51%
ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR2,33%
Pagare #MAV061060061Tasa fija2,28%
Pagare #MAV071060061Tasa fija2,12%
ON BBVA Frances Cl 46TAMAR/BADLAR1,74%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR1,71%
ON Mercado Pago C6TAMAR/BADLAR1,69%
ON Mercado Pago C5TAMAR/BADLAR1,69%
ON Tarj Naranja C67 S1TAMAR/BADLAR1,62%
ON ICBC Clase 7 170627TAMAR/BADLAR1,41%
ON Santander Rio S 32TAMAR/BADLAR1,40%
ON ICBC Clase 5 110327TAMAR/BADLAR1,33%
Pagare #MAV131060074Tasa fija1,30%
ON Mercado Pago C8—1,18%
ON Banco Nacion Argentina Clase 4TAMAR/BADLAR1,03%
ON Banco Prov Clase 6TAMAR/BADLAR0,67%
ON PSA Serie 35—0,50%
ON Credicuotas Consumo S20Tasa fija0,17%
ON Edesa Clase 3TAMAR/BADLAR0,17%
ON Credicuotas Consumo S22Tasa fija0,17%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina15,88%
Pzo Fi $ Bco GaliciaTasa fija4,67%
Pzo Fi $ Bco PatagoniaTasa fija4,53%
Pzo Fi $ Bco Santander RiTasa fija2,67%
Caucion Colocadora $ BYMATasa fija2,32%
Pzo Fi $ Bco CredicoopTasa fija1,18%
Pzo Fi $ Bco NacionTasa fija0,51%
Certificados de Participacion Argentina4,99%
FCI Fima Premium Clase BTasa fija2,06%
FF Mercado Credito 44 CATAMAR/BADLAR0,80%
FF Mercado Credito 46 CATAMAR/BADLAR0,54%
FF Mercado Credito 48 CATAMAR/BADLAR0,50%
FF Megabono 347 Clase ATAMAR/BADLAR0,27%
FCI Balanz Capital Money Market Clase CTasa fija0,18%
FF Cuotas Cencosud S57 VDFATAMAR/BADLAR0,18%
FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,17%
FCI Delta $ - Clase BTasa fija0,15%
FCI Schroder Liquidez - Clase BTasa fija0,10%
FF Mercado Credito 39 CATAMAR/BADLAR0,02%
FCI Lombard Renta en $Tasa fija0,02%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.