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Ficha del fondo

Pellegrini Retorno Total

Calidad OK

Gerente

Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de La Nacion Argentina

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$17.821.318.768

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAf.ar

Honorarios de gestión

0,32% – 2,38%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,02% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 52% de la cartera.

Inflación52%
Tasa en pesos26%
Dólar1%
Dual19%
Otros2%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • CER51,83%
  • Tasa fija26,30%
  • Dual DLK/TAMAR10,51%
  • Dual CER/TAMAR8,94%
  • Sin clasificar1,76%
  • Dólar hard0,67%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Título público soberano92,19%
  • Fondos (cuotapartes)3,53%
  • Liquidez2,56%
  • Otros1,72%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.