Ficha del fondo
Pellegrini Renta Publica Federal
Calidad OKGerente
Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de La Nacion Argentina
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$21.161.738.014
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,9% – 2,38%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,024% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 34% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER33,61%
- Sin clasificar32,63%
- Tasa fija23,77%
- TAMAR/BADLAR10,00%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Letras51,68%
- Título público provincial39,48%
- Título público soberano6,35%
- Fondos (cuotapartes)2,49%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina97,71%
- Bono Prov Cordoba 2027 COY27CER20,65%
- Lecap S30N6Tasa fija18,34%
- Bono Prov Cordoba Clase 4—11,37%
- Letra Prov Bs As LB2O6—8,54%
- Bono Prov Mendoza TAMAR C2TAMAR/BADLAR7,55%
- Lecer X30N6CER4,72%
- Letra Prov Bs As PBA28CER4,42%
- Letra Prov Rio Negro S1 031226—3,72%
- Bono Boncer TZX28CER3,01%
- Lecap S13N6Tasa fija2,98%
- Letra Prov Chubut S119 C1—2,50%
- Bono CABA 2028 BDC28BADLAR2,47%
- Letra Muni Cordoba S53—2,36%
- Letras Prov Buenos Aires BBS26—2,25%
- Letra Prov Bs As BBN26—1,96%
- Bono Boncer TX26CER0,88%
- Certificados de Participacion Argentina2,50%
- FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija1,58%
- FCI Zofingen Pesos Ya - Clase ATasa fija0,78%
- FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,08%
- FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija0,06%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.