Ficha del fondo
Pellegrini Renta Dolares III
Calidad OKGerente
Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de La Nacion Argentina
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$149.178
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,7% – 0,85%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$100
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 23% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Sin clasificar37,39%
- Dólar hard23,40%
- Tasa fija21,63%
- UVA17,58%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Pagaré39,11%
- Obligaciones negociables (ON)37,29%
- Caución20,38%
- Fondos (cuotapartes)2,96%
- Liquidez0,26%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,25%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense72,87%
- ON CGC C 40—19,47%
- ON Scania Credit C1—16,10%
- Pagare #UCU200170003Tasa fija14,13%
- Pagare #UVA101260003UVA8,41%
- Pagare #UVA281260004UVA8,31%
- Pagare #UFM310370002Tasa fija6,45%
- Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense19,44%
- Caucion Colocadora U$S BYMADólar hard19,44%
- Certificados de Participacion Argentina2,82%
- FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase EDólar hard2,82%
- Otros Activos—
- Pasivos4,62%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.