Ficha del fondo

MEGAQM Renta Dólares

Calidad OK

Gerente

MEGA QM S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$28.003.371

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,5% – 0,9%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 90% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR6%

Dólar· Dólar hard y dólar linked90%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste4%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard90,02%
Sin clasificar4,45%
TAMAR/BADLAR3,96%
Tasa fija1,57%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano39,64%
Obligaciones negociables (ON)35,20%
Caución21,00%
Fondos (cuotapartes)3,36%
Pagaré0,77%
Otros0,02%
Liquidez0,01%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,01%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense75,62%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard29,70%
ON YPF Clase 38Dólar hard10,62%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard9,95%
ON BBVA Frances Cl 45Dólar hard7,95%
ON Tarj Naranja C67 S2TAMAR/BADLAR3,96%
ON YPF Clase 37Dólar hard2,93%
ON Arcor Clase 26—2,24%
ON Banco de Galicia 33 BYZ1ODólar hard1,79%
ON Banco Comafi C21Dólar hard1,45%
ON Banco de Valores C4—1,44%
Pagare UMV281060018Tasa fija0,77%
ON Telecom C25—0,75%
ON ICBC Clase 6 220527Dólar hard0,72%
ON Pan American C42Dólar hard0,56%
ON Diesel Lange S1Tasa fija0,43%
ON Credicuotas Consumo S19Tasa fija0,37%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense21,01%
Caucion Colocadora U$S BYMADólar hard21,01%
Certificados de Participacion Argentina3,38%
FCI IAM Liquidez en Dólares - Clase BDólar hard3,23%
FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase EDólar hard0,09%
FCI Toronto Trust Money Market Dólar - Clase BDólar hard0,02%
MAF Cash Dolares I - Clase B—0,02%
FCI Schroder Liquidez Dolares - Clase BDólar hard0,01%
FCI Bull Market Liquidez Dólar - Clase BDólar hard0,01%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.