Ficha del fondo
MEGAQM Provincial
Calidad OKGerente
MEGA QM S.A.
Depositaria
Banco de Servicios y Transacciones S.A. (BST)
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$415.177.329
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,88% – 3%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 48% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- TAMAR/BADLAR31,49%
- CER27,22%
- Sin clasificar24,81%
- Tasa fija16,48%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano52,45%
- Título público provincial30,30%
- Fondos (cuotapartes)16,33%
- Liquidez0,92%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,88%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina79,44%
- Bono Muni Cordoba S2 13022027BADLAR15,42%
- Bono Muni Cordoba S1 26032027BADLAR14,53%
- Boncer Mendoza C1CER11,85%
- Bono Prov Cordoba Clase 5—10,80%
- Bono Prov Cordoba Clase 4—9,00%
- Bono Boncer MDZ C IICER7,23%
- Bono Prov Cordoba 2027 COY27CER5,49%
- Bono Prov Cordoba Clase 6—3,80%
- Bono Boncer TZXD6CER1,32%
- Certificados de Participacion Argentina15,68%
- FCI MAF Money Market - Clase BTasa fija15,67%
- FCI Balanz Capital Money Market Clase CTasa fija0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos4,00%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.