Ficha del fondo

MEGAQM Latam Corporativo

Calidad OK

Gerente

MEGA QM S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$8.820.004

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAAAf

Honorarios de gestión

0,85% – 1,4%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

3 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,005% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 89% de la cartera.

Dólar· Dólar hard y dólar linked89%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste11%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard88,91%
Sin clasificar11,09%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano66,90%
Obligaciones negociables (ON)21,75%
Fondos (cuotapartes)10,71%
Liquidez0,63%
Otros0,01%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,63%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense89,27%
BC BTG 080429Dólar hard6,85%
Bono Corporativo 3.625% 010827Dólar hard6,53%
BC Bco Credito e Inv 2027Dólar hard6,41%
BC Enel Chile 160628—5,73%
BC Banco Do Brasil 2029Dólar hard5,43%
ON Tecpetrol C11—5,36%
BC Bco Brasil 6.25% 180430Dólar hard5,30%
BC Celulosa Arauco y Constitución 4.25%Dólar hard4,40%
BC Centrales Elec. Brasileras 2030Dólar hard4,36%
ON YPF Clase 38Dólar hard4,20%
BC Banco Santander Chile 3.177% 271031Dólar hard3,66%
ON Loma Negra C5Dólar hard3,56%
BC Bradesco 2030Dólar hard3,51%
BC Brasil 3 1/4 300926Dólar hard3,45%
ON BBVA Frances Cl 49Dólar hard3,42%
ON Banco de Galicia 33 BYZ1ODólar hard3,42%
BC Inversiones CMPC 2027Dólar hard2,88%
BC Enap 2029Dólar hard2,31%
BC Bradesco 2027Dólar hard2,31%
BC Petrobras 100930Dólar hard2,22%
BC Falabella 150132Dólar hard2,03%
ON Pan American C42Dólar hard1,94%
Certificados de Participacion Argentina10,80%
FCI IAM Liquidez en Dólares - Clase BDólar hard9,10%
FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase EDólar hard0,90%
FCI Bull Market Liquidez Dólar - Clase BDólar hard0,74%
FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase BDólar hard0,05%
MAF Cash Dolares I - Clase B—0,01%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.