Ficha del fondo
Max Renta Fija Latam
Calidad OKGerente
Max Capital Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$3.579.268
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,4% – 0,6%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 85% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard85,44%
- Sin clasificar8,13%
- Renta variable6,43%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano84,43%
- Acciones6,27%
- Fondos (cuotapartes)4,87%
- Liquidez2,38%
- Caución1,95%
- Otros0,10%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades2,39%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense84,76%
- BC Enap 2029Dólar hard11,41%
- Bono Corporativo 3.625% 010827Dólar hard8,68%
- BC Inversiones CMPC 2027Dólar hard8,51%
- BC Banco Santander Chile 201130Dólar hard8,32%
- BC Enel Chile 160628—7,96%
- BC Enersis 2026Dólar hard7,08%
- BC Suzano 150131Dólar hard6,56%
- BC Entel 3.05Dólar hard6,10%
- BC Cencosud 5.95%Dólar hard5,75%
- BC Colbun 30Dólar hard5,20%
- BC Falabella 150132Dólar hard5,00%
- CL Rep Chile 2027Dólar hard4,18%
- Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense1,96%
- Caucion Colocadora U$S MervalDólar hard1,96%
- Participaciones Accionarias Chile6,29%
- Banco de ChileRenta variable6,29%
- Certificados de Participacion Argentina4,89%
- FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase BDólar hard4,89%
- Otros Activos0,10%
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.