Ficha del fondo
Mabra BAVSA Renta Dólar
Calidad OKGerente
BAVSA Fondos S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$11.914.574
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,2%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$100
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 92% de la cartera.
Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA1%
Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR92%
Dólar· Dólar hard y dólar linked7%
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija92,35%
- Dólar hard6,70%
- UVA0,95%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Pagaré90,20%
- Fondos (cuotapartes)6,70%
- Cheque de pago diferido3,10%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense92,50%
- Pagare #UMV260570007Tasa fija4,73%
- Pagare #UMV300370004Tasa fija4,13%
- Pagare #UMV220270011Tasa fija3,67%
- Cheque #UMV170370005Tasa fija3,10%
- Pagare #UMV010370006Tasa fija2,79%
- Pagare #UMV041260020Tasa fija2,47%
- Pagare #UMV300960040Tasa fija2,21%
- Pagare #UMV020270019Tasa fija2,16%
- Pagare #UMV230770006Tasa fija1,96%
- Pagare #UMV121160006Tasa fija1,90%
- Pagare #UMV111260013Tasa fija1,88%
- Pagare #UMV201060061Tasa fija1,83%
- Pagare #UMV021060005Tasa fija1,67%
- Pagare #UNE100370002Tasa fija1,30%
- Pagare #UMV101260022Tasa fija1,23%
- Pagare #UMV210960037Tasa fija1,17%
- Pagare #UMV200470008Tasa fija1,16%
- Pagare #UMV151270041Tasa fija1,12%
- Pagare #UMV290470004Tasa fija1,09%
- Pagare #UMV171060003Tasa fija1,08%
- Pagare #UMV120170014Tasa fija1,07%
- Pagare #UMV110960036Tasa fija1,01%
- Pagare #UVA161160002UVA0,95%
- Pagare #UMV150270040Tasa fija0,94%
- Pagare #UMV030280001Tasa fija0,93%
- Pagare #UMV150370038Tasa fija0,92%
- Pagare #UMV150470039Tasa fija0,92%
- Pagare #UFM260770001Tasa fija0,91%
- Pagare #UFM260770002Tasa fija0,91%
- Pagare #UMV080960021Tasa fija0,86%
- Pagare #UMV171060005Tasa fija0,83%
- Pagare #UMV011160005Tasa fija0,83%
- Pagare #UMV100270064Tasa fija0,81%
- Pagare #UMV160770008Tasa fija0,79%
- Pagare #UFM120770001Tasa fija0,79%
- Pagare #UFM190770003Tasa fija0,79%
- Pagare #UFM020870001Tasa fija0,79%
- Pagare #UFM190770002Tasa fija0,79%
- Pagare #UMV041260023Tasa fija0,78%
- Pagare #UMV160670004Tasa fija0,78%
- Pagare #UMV260570008Tasa fija0,73%
- Pagare #UMV201060026Tasa fija0,71%
- Pagare #UMV300960019Tasa fija0,68%
- Pagare #UAC311060001Tasa fija0,66%
- Pagare #UAC311260001Tasa fija0,65%
- Pagare #UAC310170001Tasa fija0,65%
- Pagare #UMV010770008Tasa fija0,63%
- Pagare #UMV040870006Tasa fija0,62%
- Pagare #UMV111280002Tasa fija0,62%
- Pagare #UMV290370003Tasa fija0,57%
- Pagare #UMV261160005Tasa fija0,56%
- Pagare #UMV301260016Tasa fija0,55%
- Pagare #UMV260570003Tasa fija0,54%
- Pagare #UMV260960003Tasa fija0,53%
- Pagare #UNO231260002Tasa fija0,53%
- Pagare #UMV261260002Tasa fija0,51%
- Pagare #UMV090870002Tasa fija0,51%
- Pagare #UMV211260080Tasa fija0,49%
- Pagare #UMV260670009Tasa fija0,49%
- Pagare #UMV260670010Tasa fija0,49%
- Pagare #UMV260670008Tasa fija0,49%
- Pagare #UMV260670007Tasa fija0,49%
- Pagare #UMV230670003Tasa fija0,47%
- Pagare #UMV260570004Tasa fija0,47%
- Pagare #UMV230770001Tasa fija0,46%
- Pagare #UMV041260024Tasa fija0,45%
- Pagare #UMV110960025Tasa fija0,42%
- Pagare #UMV110960015Tasa fija0,42%
- Pagare #UMV231160001Tasa fija0,42%
- Pagare #UFR180960001Tasa fija0,42%
- Pagare #UMV250960009Tasa fija0,42%
- Pagare #UMV281260016Tasa fija0,42%
- Pagare #UPO031160003Tasa fija0,41%
- Pagare #UPO031160004Tasa fija0,41%
- Pagare #UMV220270001Tasa fija0,41%
- Pagare #UMV231060005Tasa fija0,41%
- Pagare #UMV250170056Tasa fija0,41%
- Pagare #UMV251160008Tasa fija0,41%
- Pagare #UMV011260042Tasa fija0,41%
- Pagare #UMV071260016Tasa fija0,41%
- Pagare #UMV151260100Tasa fija0,41%
- Pagare #UMV220270013Tasa fija0,40%
- Pagare #UMV190470001Tasa fija0,39%
- Pagare #UMV270970002Tasa fija0,37%
- Pagare #UMV110960023Tasa fija0,34%
- Pagare #UMV110960022Tasa fija0,34%
- Pagare #UMV071260019Tasa fija0,33%
- Pagare #UMV010270013Tasa fija0,33%
- Pagare #UMV180370003Tasa fija0,33%
- Pagare #UMV180470001Tasa fija0,33%
- Pagare #UMV180570001Tasa fija0,33%
- Pagare #UAC161060003Tasa fija0,33%
- Pagare #UMV180670001Tasa fija0,32%
- Pagare #UMV220370001Tasa fija0,32%
- Pagare #UMV301060061Tasa fija0,32%
- Pagare #UMV301160091Tasa fija0,32%
- Pagare #UMV300960078Tasa fija0,30%
- Pagare #UMV110960020Tasa fija0,29%
- Pagare #UMV110960026Tasa fija0,29%
- Pagare #UMV230960022Tasa fija0,27%
- Pagare #UMV201060067Tasa fija0,26%
- Pagare #UFT171160002Tasa fija0,25%
- Pagare #UMV210960033Tasa fija0,23%
- Pagare #UMV201060028Tasa fija0,22%
- Pagare #UMV110960019Tasa fija0,21%
- Pagare #UMV210960006Tasa fija0,20%
- Pagare #UMV111280003Tasa fija0,20%
- Pagare #UCN301060002Tasa fija0,18%
- Pagare #UMV160770007Tasa fija0,18%
- Pagare #UMV110960037Tasa fija0,17%
- Pagare #UMV100270066Tasa fija0,17%
- Pagare #UMV221060009Tasa fija0,17%
- Pagare #UMV221060011Tasa fija0,17%
- Pagare #UCN061160002Tasa fija0,17%
- Pagare #UCU170960001Tasa fija0,17%
- Pagare #UCU151060001Tasa fija0,17%
- Pagare #UCU291060001Tasa fija0,17%
- Pagare #UFT171160003Tasa fija0,17%
- Pagare #UFT171160001Tasa fija0,17%
- Pagare #UCN131160001Tasa fija0,16%
- Pagare #UMV200570003Tasa fija0,16%
- Pagare #UMV081060013Tasa fija0,16%
- Pagare #UMV280270034Tasa fija0,13%
- Pagare #UMV290470003Tasa fija0,13%
- Pagare #UMV110960027Tasa fija0,13%
- Pagare #UFM101260002Tasa fija0,10%
- Pagare #UFM151260002Tasa fija0,10%
- Pagare #UFM110170003Tasa fija0,10%
- Pagare #UFM150170003Tasa fija0,10%
- Pagare #UCN161060002Tasa fija0,08%
- Pagare #UCN231060004Tasa fija0,08%
- Pagare #UCN271160002Tasa fija0,08%
- Pagare #UCN041260002Tasa fija0,08%
- Pagare #UCN111260001Tasa fija0,08%
- Pagare #UCN181260001Tasa fija0,08%
- Pagare #UMV021260062Tasa fija0,02%
- Pagare #UMV031260002Tasa fija0,01%
- Pagare #UMV040270003Tasa fija0,01%
- Pagare #UMV060170004Tasa fija0,01%
- Pagare #UMV061060010Tasa fija0,01%
- Pagare #UMV051160160Tasa fija0,01%
- Titulos de Deuda en Dolar 3500 BCRA0,91%
- Pagare #UDO190570006Tasa fija0,49%
- Pagare #UDO120570002Tasa fija0,42%
- Certificados de Participacion Argentina6,71%
- FCI IEB Corto Plazo Dólar - Clase BDólar hard6,71%
- Otros Activos—
- Pasivos0,22%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.