Ficha del fondo
Lombard Renta Fija en Dolares
Calidad OKGerente
Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I
Depositaria
Banco Patagonia S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$153.110.240
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 0,44%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 81% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard80,63%
- Tasa fija9,85%
- Sin clasificar9,52%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano84,17%
- Caución8,62%
- Fondos (cuotapartes)3,94%
- Obligaciones negociables (ON)1,98%
- Liquidez1,30%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades1,28%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense84,87%
- BC Bradesco 2027Dólar hard15,95%
- Bono Corporativo 3.625% 010827Dólar hard9,40%
- BR Rep Brasil 28Dólar hard8,87%
- BC Inversiones CMPC 2027Dólar hard7,98%
- BC Enel Chile 160628—7,31%
- BC Bco Credito e Inv 2027Dólar hard5,23%
- BC Banco Votorantim 5.875%Dólar hard5,22%
- BC Banco Do Brasil 2029Dólar hard4,23%
- BC Cel Arauco 110227Dólar hard2,94%
- CL Rep Chile 28Dólar hard2,88%
- BC Colbun 2027Dólar hard2,64%
- BC Brasil 3 1/4 300926Dólar hard2,64%
- BC BTG 080429Dólar hard2,04%
- BC Enersis 2026Dólar hard1,99%
- CL Rep Chile 2027Dólar hard1,95%
- ON Banco Hipotecario C15—1,04%
- BC Celulosa Arauco y Constitución 4.25%Dólar hard0,95%
- ON Banco Comafi C26—0,91%
- BR Bono Global 2027 10.12%Dólar hard0,70%
- Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense8,49%
- Caucion Colocadora $ MAETasa fija4,57%
- Caucion Colocadora $ BYMATasa fija3,92%
- Certificados de Participacion Argentina3,88%
- FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase BDólar hard1,48%
- FCI Bull Market Liquidez Dólar - Clase BDólar hard1,31%
- FCI Premier Renta CP CaliTasa fija1,09%
- Otros Activos—
- Pasivos1,48%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.