Ficha del fondo

Lombard Dinámico I

Calidad OK

Gerente

Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I

Depositaria

Banco Patagonia S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$9.871.461.269

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

2,08%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,01% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 89% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR89%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar8%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste3%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Tasa fija85,66%
Dual Fija/TAMAR7,97%
Sin clasificar3,47%
TAMAR/BADLAR2,90%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Letras56,78%
Obligaciones negociables (ON)10,14%
Plazo fijo9,50%
Título público soberano7,97%
Caución6,95%
Pagaré4,50%
Fondos (cuotapartes)4,13%
Liquidez0,04%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,04%
Titulos de Deuda en Peso Argentina85,59%
Lecap S13N6Tasa fija26,66%
Lecap S30N6Tasa fija15,60%
Lecap S30S6Tasa fija10,61%
Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR8,59%
Lecap S16O6Tasa fija8,36%
Pagare #MAV101160034Tasa fija4,85%
ON Rombo Cia Fciera S68Tasa fija4,07%
ON Volkswagen Financial Services C16TAMAR/BADLAR3,13%
ON Mercado Pago C7—3,10%
ON PSA Serie 36—0,64%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina17,74%
Pzo Fi $ Bco Santander RiTasa fija10,24%
Caucion Colocadora $ MAETasa fija7,50%
Certificados de Participacion Argentina4,45%
FCI Premier Renta CP $ CCTasa fija3,61%
FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,84%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.