Ficha del fondo
IOL Portafolio Potenciado
Calidad OKGerente
Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$33.163.268.603
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
3% – 3,02%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,036% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo invierte en acciones: 71% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Renta variable70,66%
- CER11,98%
- TAMAR/BADLAR10,25%
- Dual CER/TAMAR6,54%
- Tasa fija0,57%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- CEDEARs39,54%
- Acciones30,65%
- Título público soberano28,58%
- Fondos (cuotapartes)0,56%
- Otros0,48%
- Liquidez0,19%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,19%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina29,35%
- Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR10,46%
- Bono Boncer TZXS8CER6,68%
- Bono Dual TXMJ0Dual CER/TAMAR6,67%
- Bono Boncer TXMJ9CER5,54%
- Participaciones Accionarias Argentina71,74%
- Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable7,08%
- Banco Macro S.A.Renta variable6,95%
- Cedear Taiwan SemiconductRenta variable5,44%
- Cedear Spdr SyP 500 ETFRenta variable5,32%
- Cedear Micron TechnologyRenta variable5,18%
- Cedear GoogleRenta variable4,88%
- Cedear FacebookRenta variable4,83%
- Pampa Energia S.A.Renta variable4,79%
- Cedear Nvidia Corp.Renta variable4,62%
- YPF S.A.Renta variable4,57%
- BBVA Argentina S.A.Renta variable4,53%
- Cedear NU Holdings LtdRenta variable4,06%
- Cedear Mercado LibreRenta variable3,39%
- Central Puerto S.A.Renta variable3,21%
- Cedear Utilities Select Sectar SPDR FundRenta variable2,89%
- Participaciones Accionarias Brasil0,35%
- XP Inc.Renta variable0,35%
- Certificados de Participacion Argentina0,58%
- FCI SBS Ahorro Pesos Cl BTasa fija0,58%
- Otros Activos0,49%
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.